近一季中泰星元灵活配置混合C|中泰星元价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰星元灵活配置混合C012940净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7776 |
-0.54% |
| 2026-09-15 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7927 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8103 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8021 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8369 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8401 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8356 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8218 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8539 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8265 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8127 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8382 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8262 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8479 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8390 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8466 |
1.93% |
| 2026-08-25 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7926 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7834 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7863 |
-0.95% |
| 2026-08-20 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8129 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8001 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7861 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7741 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7704 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7930 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8183 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8140 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8223 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7942 |
-0.59% |
| 2026-08-06 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8107 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8127 |
-0.50% |
| 2026-08-04 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8267 |
-2.01% |
| 2026-08-03 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8836 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8812 |
-1.19% |
| 2026-07-30 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9154 |
1.60% |
| 2026-07-29 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8695 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8403 |
0.47% |
| 2026-07-27 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8269 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8119 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8413 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8372 |
1.33% |
| 2026-07-21 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7999 |
-0.23% |
| 2026-07-20 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8064 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7369 |
0.12% |
| 2026-07-16 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7337 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7412 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7062 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6822 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6800 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6617 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6788 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6717 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6941 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6385 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6218 |
0.95% |
| 2026-07-01 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5970 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5780 |
-1.41% |
| 2026-06-29 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6143 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5901 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6101 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6292 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6590 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6763 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6466 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7007 |
-1.04% |
