近一年中泰星元灵活配置混合C|中泰星元价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰星元灵活配置混合C012940净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7776 |
-0.54% |
| 2026-09-15 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7927 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8103 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8021 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8369 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8401 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8356 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8218 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8539 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8265 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8127 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8382 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8262 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8479 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8390 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8466 |
1.93% |
| 2026-08-25 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7926 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7834 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7863 |
-0.95% |
| 2026-08-20 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8129 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8001 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7861 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7741 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7704 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7930 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8183 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8140 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8223 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7942 |
-0.59% |
| 2026-08-06 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8107 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8127 |
-0.50% |
| 2026-08-04 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8267 |
-2.01% |
| 2026-08-03 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8836 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8812 |
-1.19% |
| 2026-07-30 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9154 |
1.60% |
| 2026-07-29 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8695 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8403 |
0.47% |
| 2026-07-27 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8269 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8119 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8413 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8372 |
1.33% |
| 2026-07-21 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7999 |
-0.23% |
| 2026-07-20 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8064 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7369 |
0.12% |
| 2026-07-16 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7337 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7412 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7062 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6822 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6800 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6617 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6788 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6717 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6941 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6385 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6218 |
0.95% |
| 2026-07-01 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5970 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5780 |
-1.41% |
| 2026-06-29 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6143 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5901 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6101 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6292 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6590 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6763 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6466 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7007 |
-1.04% |
| 2026-06-16 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7289 |
-1.49% |
| 2026-06-15 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7703 |
-0.74% |
| 2026-06-12 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7909 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7477 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7506 |
0.49% |
| 2026-06-09 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7372 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7312 |
-0.50% |
| 2026-06-05 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7448 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7525 |
-1.07% |
| 2026-06-03 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7824 |
-1.02% |
| 2026-06-02 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8111 |
-0.23% |
| 2026-06-01 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8175 |
0.76% |
| 2026-05-29 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7963 |
1.36% |
| 2026-05-28 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7588 |
-0.78% |
| 2026-05-27 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7804 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7922 |
0.49% |
| 2026-05-25 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7785 |
-0.16% |
| 2026-05-22 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7829 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7859 |
-0.96% |
| 2026-05-20 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8128 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8241 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8228 |
-1.57% |
| 2026-05-15 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8671 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8822 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8974 |
-0.55% |
| 2026-05-12 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9134 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9170 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9042 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9103 |
-0.50% |
| 2026-04-29 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9249 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9066 |
1.15% |
| 2026-04-27 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8735 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8794 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8784 |
0.34% |
| 2026-04-22 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8686 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8647 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8469 |
-0.51% |
| 2026-04-17 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8616 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8759 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8719 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8711 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8633 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8714 |
-0.11% |
| 2026-04-09 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8747 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8924 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8612 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8422 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8711 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8826 |
0.69% |
| 2026-03-31 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8629 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8626 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8463 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8346 |
-0.51% |
| 2026-03-25 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8492 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8197 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7959 |
-2.23% |
| 2026-03-20 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8598 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8910 |
-1.10% |
| 2026-03-18 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9233 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9316 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9394 |
-0.52% |
| 2026-03-13 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9548 |
0.34% |
| 2026-03-12 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9449 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9391 |
1.36% |
| 2026-03-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8998 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8960 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9371 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9053 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9056 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9347 |
-0.39% |
| 2026-03-02 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9461 |
0.40% |
| 2026-02-27 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9345 |
0.46% |
| 2026-02-26 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9212 |
-0.42% |
| 2026-02-25 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9335 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9186 |
1.19% |
| 2026-02-13 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8843 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9203 |
-0.53% |
| 2026-02-11 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9359 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9223 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9179 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9014 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9142 |
0.22% |
| 2026-02-04 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9079 |
1.71% |
| 2026-02-03 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8591 |
0.98% |
| 2026-02-02 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8313 |
-2.68% |
| 2026-01-30 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9092 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9186 |
1.12% |
| 2026-01-28 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8864 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8633 |
-0.63% |
| 2026-01-26 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8814 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8774 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8893 |
0.84% |
| 2026-01-21 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8651 |
-0.49% |
| 2026-01-20 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8791 |
1.71% |
| 2026-01-19 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8306 |
0.74% |
| 2026-01-16 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8098 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8264 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8146 |
-0.66% |
| 2026-01-13 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8332 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8430 |
-0.24% |
| 2026-01-09 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8498 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8486 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8536 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8617 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8237 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8174 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8181 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8160 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8199 |
-0.64% |
| 2025-12-25 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8381 |
0.58% |
| 2025-12-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8216 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8029 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8005 |
-0.54% |
| 2025-12-19 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8156 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8105 |
0.53% |
| 2025-12-17 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7956 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7712 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7807 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7762 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7748 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7892 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7853 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8182 |
-0.73% |
| 2025-12-05 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8388 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8232 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8250 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8181 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8190 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8180 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8176 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8038 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8110 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8049 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8147 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8366 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8300 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8308 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8698 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8869 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9038 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8865 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8732 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8682 |
1.85% |
| 2025-11-07 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8161 |
0.76% |
| 2025-11-06 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7948 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7869 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7818 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7867 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7766 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7804 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7827 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7799 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7904 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7864 |
-0.55% |
| 2025-10-23 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8017 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7782 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7805 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7709 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7736 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7881 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7976 |
0.52% |
| 2025-10-14 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7831 |
0.21% |
| 2025-10-13 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7772 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7975 |
0.57% |
| 2025-10-09 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7816 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7759 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7695 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7705 |
0.33% |
| 2025-09-25 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7613 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7782 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7594 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7579 |
-1.01% |
| 2025-09-19 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7861 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7701 |
-1.69% |
| 2025-09-17 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8178 |
0.45% |
