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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询(012936)

近一季民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)012936净值及计算阶段收益
近一季012936基金累计收益率-7.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7869 -0.05%
2026-09-14 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7873 -0.27%
2026-09-11 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7894 -1.42%
2026-09-10 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8006 -0.88%
2026-09-09 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8077 0.04%
2026-09-08 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8074 -0.31%
2026-09-07 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8099 1.70%
2026-09-04 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7961 -1.34%
2026-09-03 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8068 0.17%
2026-09-02 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8054 -1.30%
2026-09-01 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8159 -1.36%
2026-08-31 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8270 0.74%
2026-08-28 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8209 -0.56%
2026-08-27 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8255 1.85%
2026-08-26 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8102 0.82%
2026-08-25 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8036 -0.32%
2026-08-24 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8062 -1.85%
2026-08-21 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8211 0.86%
2026-08-20 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8141 0.59%
2026-08-19 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8093 -5.05%
2026-08-18 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8502 -0.26%
2026-08-17 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8524 2.89%
2026-08-14 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8278 0.55%
2026-08-13 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8233 -0.94%
2026-08-12 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8311 0.97%
2026-08-11 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8231 -1.05%
2026-08-10 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8318 0.39%
2026-08-07 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8286 1.96%
2026-08-06 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8124 0.47%
2026-08-05 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8086 2.98%
2026-08-04 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7845 2.84%
2026-08-03 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7622 -1.65%
2026-07-31 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7748 2.00%
2026-07-30 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7593 -3.36%
2026-07-29 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7848 0.38%
2026-07-28 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7818 -4.13%
2026-07-27 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8141 2.16%
2026-07-24 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7965 -1.43%
2026-07-23 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8079 -0.14%
2026-07-22 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8090 -1.29%
2026-07-21 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8194 5.47%
2026-07-20 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7746 -2.01%
2026-07-17 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7902 -5.39%
2026-07-16 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8328 -2.56%
2026-07-15 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8541 -1.99%
2026-07-14 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8711 2.28%
2026-07-13 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8512 -4.02%
2026-07-10 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8854 -2.99%
2026-07-09 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9119 3.15%
2026-07-08 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8832 -1.29%
2026-07-07 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8946 -1.23%
2026-07-06 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9056 -0.80%
2026-07-03 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9129 0.20%
2026-07-02 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9111 -4.09%
2026-07-01 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9484 -1.03%
2026-06-30 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9582 2.18%
2026-06-29 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9373 0.75%
2026-06-26 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9303 -2.09%
2026-06-25 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9497 1.34%
2026-06-24 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9370 1.94%
2026-06-23 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9188 -2.49%
2026-06-22 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9417 1.86%
2026-06-18 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9242 1.27%
2026-06-17 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9125 1.55%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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