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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询(012936)

近一月民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)012936净值及计算阶段收益
近一月012936基金累计收益率-4.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7869 -0.05%
2026-09-14 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7873 -0.27%
2026-09-11 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7894 -1.42%
2026-09-10 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8006 -0.88%
2026-09-09 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8077 0.04%
2026-09-08 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8074 -0.31%
2026-09-07 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8099 1.70%
2026-09-04 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7961 -1.34%
2026-09-03 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8068 0.17%
2026-09-02 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8054 -1.30%
2026-09-01 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8159 -1.36%
2026-08-31 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8270 0.74%
2026-08-28 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8209 -0.56%
2026-08-27 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8255 1.85%
2026-08-26 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8102 0.82%
2026-08-25 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8036 -0.32%
2026-08-24 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8062 -1.85%
2026-08-21 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8211 0.86%
2026-08-20 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8141 0.59%
2026-08-19 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8093 -5.05%
2026-08-18 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8502 -0.26%
2026-08-17 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8524 2.89%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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