今年以来民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)012936净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8015 |
1.82% |
| 2026-09-15 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7869 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7873 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7894 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8006 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8077 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8074 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8099 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7961 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8068 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8054 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8159 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8270 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8209 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8255 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8102 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8036 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8062 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8211 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8141 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8093 |
-5.05% |
| 2026-08-18 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8502 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8524 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8278 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8233 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8311 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8231 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8318 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8286 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8124 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8086 |
2.98% |
| 2026-08-04 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7845 |
2.84% |
| 2026-08-03 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7622 |
-1.65% |
| 2026-07-31 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7748 |
2.00% |
| 2026-07-30 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7593 |
-3.36% |
| 2026-07-29 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7848 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7818 |
-4.13% |
| 2026-07-27 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8141 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7965 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8079 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8090 |
-1.29% |
| 2026-07-21 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8194 |
5.47% |
| 2026-07-20 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7746 |
-2.01% |
| 2026-07-17 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7902 |
-5.39% |
| 2026-07-16 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8328 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8541 |
-1.99% |
| 2026-07-14 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8711 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8512 |
-4.02% |
| 2026-07-10 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8854 |
-2.99% |
| 2026-07-09 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9119 |
3.15% |
| 2026-07-08 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8832 |
-1.29% |
| 2026-07-07 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8946 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9056 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9129 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9111 |
-4.09% |
| 2026-07-01 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9484 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9582 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9373 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9303 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9497 |
1.34% |
| 2026-06-24 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9370 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9188 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9417 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9242 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.9125 |
1.55% |
| 2026-06-16 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8984 |
1.18% |
| 2026-06-15 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8878 |
3.90% |
| 2026-06-12 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8532 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8464 |
0.26% |
| 2026-06-10 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8442 |
-1.40% |
| 2026-06-09 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8560 |
3.25% |
| 2026-06-08 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8282 |
-3.08% |
| 2026-06-05 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8537 |
-1.98% |
| 2026-06-04 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8706 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8692 |
0.84% |
| 2026-06-02 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8619 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8500 |
-1.78% |
| 2026-05-29 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8651 |
-2.54% |
| 2026-05-28 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8871 |
1.12% |
| 2026-05-27 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8772 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8881 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8918 |
1.64% |
| 2026-05-22 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8772 |
2.36% |
| 2026-05-21 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8565 |
-3.11% |
| 2026-05-20 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8831 |
1.17% |
| 2026-05-19 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8728 |
0.88% |
| 2026-05-18 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8652 |
0.27% |
| 2026-05-15 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8629 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8717 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8882 |
1.53% |
| 2026-05-12 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8746 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8737 |
1.93% |
| 2026-05-08 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8568 |
-0.52% |
| 2026-05-07 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8613 |
1.21% |
| 2026-04-29 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8256 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8142 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8225 |
0.81% |
| 2026-04-24 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8159 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8158 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8247 |
1.48% |
| 2026-04-21 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8125 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8121 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8093 |
0.68% |
| 2026-04-16 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8038 |
1.99% |
| 2026-04-15 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7878 |
-0.81% |
| 2026-04-14 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7942 |
1.32% |
| 2026-04-13 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7837 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7821 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7723 |
0.16% |
| 2026-04-08 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7711 |
4.02% |
| 2026-04-07 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7401 |
0.82% |
| 2026-04-03 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7341 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7359 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7481 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7331 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7487 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7467 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7385 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7491 |
1.79% |
| 2026-03-24 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7357 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7210 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7479 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7534 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7726 |
1.20% |
| 2026-03-17 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7633 |
-2.15% |
| 2026-03-16 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7797 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7805 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7894 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7956 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7967 |
1.88% |
| 2026-03-09 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7817 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7908 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7871 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7803 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7861 |
-3.52% |
| 2026-03-02 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8138 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8153 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8131 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8111 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8016 |
0.75% |
| 2026-02-13 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7956 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8050 |
0.76% |
| 2026-02-11 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7989 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7990 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7969 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7820 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7830 |
-1.51% |
| 2026-02-04 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7948 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7959 |
2.07% |
| 2026-02-02 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7794 |
-3.54% |
| 2026-01-30 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8070 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8167 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8233 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8161 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8127 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8155 |
0.75% |
| 2026-01-22 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8094 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8085 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7997 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8047 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8014 |
0.35% |
| 2026-01-15 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7986 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7949 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7904 |
-0.83% |
| 2026-01-12 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7970 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7893 |
1.02% |
| 2026-01-08 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7813 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7836 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7786 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7690 |
2.09% |
