近一季平安双季盈6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安双季盈6个月持有债券A012931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1675 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1674 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1672 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1670 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1669 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1669 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1668 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1668 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1666 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1665 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1662 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1662 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1657 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1657 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1658 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1659 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1659 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1659 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1657 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1657 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1658 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1657 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1652 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1649 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1649 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1646 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1645 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1644 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1639 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1638 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1637 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1636 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1635 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1633 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1631 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1631 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1631 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1630 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1630 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1630 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1630 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1628 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1628 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1628 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1627 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1627 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1625 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1624 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1624 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1623 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1622 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1622 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1621 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1617 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1617 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1616 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1623 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1623 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1618 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1616 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1613 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1611 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1614 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1613 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1608 |
0.04% |
