近一月易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C012923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3411 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3456 |
-3.01% |
| 2025-12-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3560 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3595 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3558 |
1.43% |
| 2025-12-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3507 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3443 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3420 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3407 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3416 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3413 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3418 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3384 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3394 |
1.77% |
| 2025-11-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3334 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3302 |
2.73% |
| 2025-11-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3212 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3263 |
-2.36% |
| 2025-11-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3340 |
1.14% |
| 2025-11-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3302 |
-1.61% |
| 2025-11-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3355 |
-0.18% |
