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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012923)

近一年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C012923净值及计算阶段收益
近一年012923基金累计收益率88.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3456 -3.01%
2025-12-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3560 -0.98%
2025-12-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3595 1.03%
2025-12-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3558 1.43%
2025-12-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3507 1.82%
2025-12-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3443 0.67%
2025-12-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3420 0.38%
2025-12-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3407 -0.26%
2025-12-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3416 0.09%
2025-12-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3413 -0.15%
2025-11-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3418 1.00%
2025-11-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3384 -0.29%
2025-11-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3394 1.77%
2025-11-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3334 0.96%
2025-11-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3302 2.73%
2025-11-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3212 -1.59%
2025-11-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3263 -2.36%
2025-11-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3340 1.14%
2025-11-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3302 -1.61%
2025-11-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3355 -0.18%
2025-11-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3361 -0.89%
2025-11-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3391 -2.09%
2025-11-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3462 0.32%
2025-11-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3451 -1.51%
2025-11-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3503 2.14%
2025-11-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3428 -0.46%
2025-11-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3444 -0.03%
2025-11-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3445 1.92%
2025-11-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3379 -2.69%
2025-11-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3470 1.01%
2025-10-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3435 -1.54%
2025-10-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3488 -1.00%
2025-10-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3523 3.01%
2025-10-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3417 0.56%
2025-10-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3398 1.62%
2025-10-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3343 3.47%
2025-10-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3227 1.61%
2025-10-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3175 -1.03%
2025-10-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3208 0.44%
2025-10-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3194 1.25%
2025-10-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3154 -1.81%
2025-10-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3211 0.56%
2025-10-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3193 2.32%
2025-10-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3119 -3.24%
2025-10-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3220 2.48%
2025-09-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3162 1.67%
2025-09-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3110 -0.73%
2025-09-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3133 -0.29%
2025-09-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3142 -0.60%
2025-09-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3161 -0.19%
2025-09-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3167 1.67%
2025-09-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3086 0.13%
2025-09-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3082 0.33%
2025-09-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3072 0.39%
2025-09-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3060 -0.03%
2025-09-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3061 2.20%
2025-09-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2995 3.31%
2025-09-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2899 -0.03%
2025-09-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2900 -0.72%
2025-09-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2921 4.17%
2025-09-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2804 -2.67%
2025-09-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2881 1.80%
2025-09-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2830 -2.58%
2025-09-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2905 2.00%
2025-08-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2848 -0.84%
2025-08-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2872 4.21%
2025-08-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2756 0.47%
2025-08-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2743 -0.44%
2025-08-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2755 2.65%
2025-08-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2684 2.99%
2025-08-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2606 -0.57%
2025-08-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2621 -0.87%
2025-08-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2644 -0.94%
2025-08-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2669 1.25%
2025-08-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2636 0.50%
2025-08-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2623 -2.24%
2025-08-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2683 2.48%
2025-08-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2618 2.27%
2025-08-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2560 0.31%
2025-08-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2552 0.71%
2025-08-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2534 0.36%
2025-08-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2525 0.52%
2025-08-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2512 0.00%
2025-08-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2512 2.07%
2025-08-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2461 -2.61%
2025-07-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2527 0.28%
2025-07-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2520 0.32%
2025-07-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2512 2.24%
2025-07-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2457 1.70%
2025-07-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2416 0.50%
2025-07-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2404 0.63%
2025-07-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2389 0.50%
2025-07-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2377 -1.29%
2025-07-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2408 0.38%
2025-07-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2399 -0.42%
2025-07-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2409 2.34%
2025-07-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2354 0.04%
2025-07-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2353 2.89%
2025-07-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2295 0.83%
2025-07-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2276 1.88%
2025-07-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2234 -0.84%
2025-07-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2253 0.45%
2025-07-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2243 1.95%
2025-07-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2200 0.18%
2025-07-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2196 -0.95%
2025-06-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2217 1.14%
2025-06-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2192 0.41%
2025-06-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2183 0.74%
2025-06-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2167 1.17%
2025-06-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2142 2.05%
2025-06-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2099 0.43%
2025-06-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2090 -0.43%
2025-06-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2099 -0.57%
2025-06-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2111 1.64%
2025-06-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2077 -0.53%
2025-06-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2088 1.51%
2025-06-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2074 0.83%
2025-06-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2057 0.78%
2025-06-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2041 0.25%
2025-06-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2036 0.84%
2025-06-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2019 0.25%
2025-06-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2014 0.40%
2025-06-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2006 1.42%
2025-06-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1978 1.54%
2025-05-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1948 -0.81%
2025-05-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1964 0.77%
2025-05-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1949 -0.15%
2025-05-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1952 1.04%
2025-05-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1932 -0.16%
2025-05-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1935 -0.21%
2025-05-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1939 -0.05%
2025-05-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1940 -0.21%
2025-05-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1944 0.78%
2025-05-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1929 -0.10%
2025-05-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1931 0.26%
2025-05-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1926 -1.03%
2025-05-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1946 0.88%
2025-05-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1929 0.21%
2025-05-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1925 2.39%
2025-05-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1880 -0.63%
2025-05-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1892 0.21%
2025-05-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1888 -0.32%
2025-05-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1894 2.38%
2025-04-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1850 0.33%
2025-04-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1844 0.88%
2025-04-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1828 0.22%
2025-04-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1824 0.05%
2025-04-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1823 0.66%
2025-04-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1811 1.40%
2025-04-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1786 1.19%
2025-04-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1765 0.11%
2025-04-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1763 -0.23%
2025-04-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1767 0.86%
2025-04-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1752 -2.01%
2025-04-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1788 0.73%
2025-04-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1775 1.02%
2025-04-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1757 2.15%
2025-04-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1720 0.35%
2025-04-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1714 4.07%
2025-04-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1647 0.67%
2025-04-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1636 -9.51%
2025-04-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1808 -2.38%
2025-04-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1852 0.38%
2025-04-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1845 0.33%
2025-03-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1839 -1.34%
2025-03-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1864 -1.32%
2025-03-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1889 -0.26%
2025-03-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1894 0.00%
2025-03-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1894 -1.87%
2025-03-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1930 1.10%
2025-03-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1909 -2.25%
2025-03-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1953 -1.56%
2025-03-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1984 -0.45%
2025-03-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1993 1.42%
2025-03-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1965 0.20%
2025-03-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1961 1.76%
2025-03-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1927 -1.68%
2025-03-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1960 -0.20%
2025-03-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1964 0.72%
2025-03-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1950 -1.76%
2025-03-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1985 -0.50%
2025-03-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1995 2.36%
2025-03-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1949 2.42%
2025-03-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1903 0.11%
2025-03-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1901 -1.30%
2025-02-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1926 -3.02%
2025-02-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1986 -2.17%
2025-02-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2030 1.81%
2025-02-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1994 -1.34%
2025-02-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2021 -1.85%
2025-02-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2059 2.90%
2025-02-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2001 -1.14%
2025-02-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2024 0.90%
2025-02-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2006 0.05%
2025-02-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2005 1.16%
2025-02-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1982 1.95%
2025-02-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1944 -1.22%
2025-02-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1968 1.29%
2025-02-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1943 -0.97%
2025-02-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1962 1.08%
2025-02-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1941 -0.51%
2025-02-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1951 1.25%
2025-02-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1927 3.71%
2025-01-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1858 -5.92%
2025-01-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1975 0.61%
2025-01-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1956 1.61%
2025-01-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1844 -0.75%
2025-01-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1858 -0.91%
2025-01-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1875 0.32%
2025-01-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1869 -0.48%
2025-01-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1878 -1.37%
2025-01-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1904 1.01%
2025-01-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1885 1.29%
2025-01-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1861 -0.59%
2024-12-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1872 -1.16%
2024-12-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1894 -0.63%
2024-12-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1917 -0.05%
2024-12-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1918 1.16%
2024-12-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1896 0.58%
2024-12-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1885 0.59%
2024-12-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1874 0.21%
2024-12-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1870 -2.20%
2024-12-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1912 -0.83%
2024-12-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1928 1.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.83%
卫星E 1.1278 1.80%
易方达黄金ETF联接A 3.2129 1.29%
黄金ETF 9.7527 1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6906 1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6857 1.02%
易方达金融行业股票发起式A 1.6856 0.97%
易方达国防军工混合A 1.5680 0.96%
中证军工 0.7655 0.85%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4395 -0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5991 -2.11%
富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0000 100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1416 100.00%
华宝海外中国混合 1.4360 3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7692 2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7474 2.35%
大成中国优势混合(QDII)A 1.3952 2.29%
大成中国优势混合(QDII)C 1.3853 2.29%
海富通中国海外混合(QDII) 1.8202 2.29%
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