今年以来易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C012923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5345 |
2.43% |
| 2026-09-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5215 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5218 |
-3.85% |
| 2026-09-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5419 |
0.95% |
| 2026-09-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5368 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5467 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5464 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5422 |
2.75% |
| 2026-09-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5273 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5248 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5244 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5295 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5391 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5387 |
-2.15% |
| 2026-08-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5503 |
2.31% |
| 2026-08-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5376 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5362 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5320 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5494 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5448 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5413 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5652 |
-4.48% |
| 2026-08-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5905 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5722 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5702 |
0.49% |
| 2026-08-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5674 |
2.77% |
| 2026-08-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5517 |
0.53% |
| 2026-08-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5488 |
-2.42% |
| 2026-08-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5621 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5531 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5534 |
-0.40% |
| 2026-08-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5556 |
5.53% |
| 2026-08-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5249 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5248 |
2.00% |
| 2026-07-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5143 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5099 |
-2.20% |
| 2026-07-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5211 |
-7.62% |
| 2026-07-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5608 |
-0.32% |
| 2026-07-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5626 |
-3.80% |
| 2026-07-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5840 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5897 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6016 |
6.03% |
| 2026-07-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5653 |
-1.06% |
| 2026-07-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5713 |
-5.74% |
| 2026-07-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6041 |
-4.70% |
| 2026-07-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6325 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6365 |
3.28% |
| 2026-07-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6156 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6503 |
-2.86% |
| 2026-07-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6689 |
4.46% |
| 2026-07-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6391 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6407 |
-4.21% |
| 2026-07-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6677 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6729 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6660 |
-8.74% |
| 2026-07-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.7242 |
-5.01% |
| 2026-06-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.7605 |
4.21% |
| 2026-06-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.7285 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.7216 |
-5.03% |
| 2026-06-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.7579 |
5.15% |
| 2026-06-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.7189 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.7132 |
-8.50% |
| 2026-06-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.7738 |
3.26% |
| 2026-06-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.7486 |
5.02% |
| 2026-06-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.7110 |
2.25% |
| 2026-06-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6950 |
-1.50% |
| 2026-06-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.7054 |
6.96% |
| 2026-06-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6563 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6477 |
4.06% |
| 2026-06-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6214 |
-3.11% |
| 2026-06-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6407 |
2.29% |
| 2026-06-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6260 |
0.48% |
| 2026-06-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6230 |
-7.38% |
| 2026-06-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6690 |
-1.01% |
| 2026-06-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6758 |
2.23% |
| 2026-06-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6607 |
4.65% |
| 2026-06-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6300 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6352 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6385 |
2.15% |
| 2026-05-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6248 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6263 |
2.09% |
| 2026-05-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.6132 |
2.35% |
| 2026-05-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5988 |
2.96% |
| 2026-05-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5811 |
0.62% |
| 2026-05-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5775 |
2.32% |
| 2026-05-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5641 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5610 |
-0.90% |
| 2026-05-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5661 |
-3.34% |
| 2026-05-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5850 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5903 |
2.66% |
| 2026-05-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5746 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5796 |
2.55% |
| 2026-05-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5648 |
2.25% |
| 2026-05-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5521 |
0.42% |
| 2026-04-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5083 |
2.52% |
| 2026-04-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4955 |
-2.74% |
| 2026-04-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5091 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5078 |
1.32% |
| 2026-04-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5011 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.5069 |
3.35% |
| 2026-04-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4899 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4875 |
-0.71% |
| 2026-04-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4910 |
2.34% |
| 2026-04-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4795 |
2.86% |
| 2026-04-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4658 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4726 |
1.38% |
| 2026-04-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4661 |
0.97% |
| 2026-04-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4616 |
2.14% |
| 2026-04-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4517 |
1.64% |
| 2026-04-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4443 |
6.84% |
| 2026-04-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4139 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4146 |
1.09% |
| 2026-04-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4101 |
0.93% |
| 2026-04-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4063 |
2.83% |
| 2026-03-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3948 |
1.75% |
| 2026-03-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3879 |
-2.66% |
| 2026-03-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3982 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3994 |
-4.98% |
| 2026-03-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4193 |
0.65% |
| 2026-03-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4166 |
2.52% |
| 2026-03-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4061 |
-0.73% |
| 2026-03-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4091 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4147 |
1.13% |
| 2026-03-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4100 |
2.68% |
| 2026-03-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3990 |
-1.23% |
| 2026-03-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4039 |
1.44% |
| 2026-03-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3981 |
0.71% |
| 2026-03-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3953 |
-2.88% |
| 2026-03-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4067 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4045 |
4.20% |
| 2026-03-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3875 |
1.70% |
| 2026-03-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3809 |
-3.94% |
| 2026-03-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3959 |
-0.75% |
| 2026-03-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3989 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3988 |
-4.44% |
| 2026-03-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4165 |
1.85% |
| 2026-02-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4088 |
-0.58% |
| 2026-02-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4112 |
-0.77% |
| 2026-02-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4144 |
1.07% |
| 2026-02-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.4100 |
4.46% |
| 2026-02-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3917 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3958 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3930 |
1.00% |
| 2026-02-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3891 |
-0.69% |
| 2026-02-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3918 |
2.14% |
| 2026-02-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3834 |
1.59% |
| 2026-02-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3773 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3804 |
-3.55% |
| 2026-02-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3939 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3922 |
0.87% |
| 2026-01-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3888 |
0.23% |
| 2026-01-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3879 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3916 |
1.79% |
| 2026-01-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3846 |
2.99% |
| 2026-01-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3731 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3735 |
-1.58% |
| 2026-01-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3794 |
0.74% |
| 2026-01-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3766 |
2.42% |
| 2026-01-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3675 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3714 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3721 |
0.65% |
| 2026-01-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3697 |
1.97% |
| 2026-01-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3624 |
-0.74% |
| 2026-01-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3651 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3660 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3645 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3598 |
-2.36% |
| 2026-01-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3683 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3664 |
2.35% |
| 2026-01-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3578 |
2.04% |
