今年以来金鹰睿选成长六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰睿选成长六个月持有混合C012906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1613 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1477 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1532 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1553 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1717 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1832 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1835 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1817 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1678 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1745 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1752 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1899 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1889 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1820 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1868 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1740 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1772 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1765 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1985 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1928 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1867 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2384 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2385 |
2.47% |
| 2026-08-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2087 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2022 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2128 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2019 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2096 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2039 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1822 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1795 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1499 |
2.07% |
| 2026-08-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1266 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1333 |
2.69% |
| 2026-07-30 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1036 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1309 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1218 |
-3.98% |
| 2026-07-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1683 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1446 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1687 |
1.43% |
| 2026-07-22 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1522 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1611 |
3.86% |
| 2026-07-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1180 |
-1.22% |
| 2026-07-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1318 |
-4.91% |
| 2026-07-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1902 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2174 |
-1.31% |
| 2026-07-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2336 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1990 |
-4.05% |
| 2026-07-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2496 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2706 |
1.79% |
| 2026-07-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2483 |
-2.56% |
| 2026-07-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2802 |
-2.99% |
| 2026-07-06 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3185 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3349 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3250 |
-2.01% |
| 2026-07-01 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3522 |
1.18% |
| 2026-06-30 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3364 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3172 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3140 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3370 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3301 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3021 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3202 |
2.29% |
| 2026-06-18 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2906 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2784 |
1.22% |
| 2026-06-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2630 |
1.55% |
| 2026-06-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2437 |
3.62% |
| 2026-06-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2002 |
1.72% |
| 2026-06-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1799 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1829 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1912 |
2.58% |
| 2026-06-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1612 |
-3.29% |
| 2026-06-05 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2007 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2207 |
0.78% |
| 2026-06-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2112 |
0.28% |
| 2026-06-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2078 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2082 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2233 |
-0.90% |
| 2026-05-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2344 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2248 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2336 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2474 |
1.20% |
| 2026-05-22 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2326 |
1.93% |
| 2026-05-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2093 |
-3.23% |
| 2026-05-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2497 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2414 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2368 |
0.42% |
| 2026-05-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2316 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2469 |
-1.87% |
| 2026-05-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2706 |
1.29% |
| 2026-05-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2544 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2535 |
2.66% |
| 2026-05-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2210 |
-0.96% |
| 2026-04-30 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1998 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1990 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1741 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1859 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1894 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1931 |
-1.58% |
| 2026-04-22 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2122 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2056 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1982 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1978 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1993 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1788 |
-0.67% |
| 2026-04-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1868 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1722 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1676 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1547 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1557 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1186 |
0.68% |
| 2026-04-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1110 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1249 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1333 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1104 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1305 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1262 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1133 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1301 |
0.92% |
| 2026-03-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1198 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1046 |
-3.95% |
| 2026-03-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1500 |
0.52% |
| 2026-03-19 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1441 |
-2.80% |
| 2026-03-18 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1770 |
1.13% |
| 2026-03-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1638 |
-2.41% |
| 2026-03-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1925 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1930 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2102 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2187 |
-1.21% |
| 2026-03-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2336 |
2.26% |
| 2026-03-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2063 |
-2.27% |
| 2026-03-06 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2337 |
-0.11% |
| 2026-03-05 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2350 |
1.14% |
| 2026-03-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2211 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2337 |
-4.70% |
| 2026-03-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2945 |
-0.58% |
| 2026-02-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3020 |
1.39% |
| 2026-02-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2842 |
2.04% |
| 2026-02-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2585 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2558 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2551 |
-1.42% |
| 2026-02-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2732 |
2.56% |
| 2026-02-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2414 |
-0.73% |
| 2026-02-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2505 |
0.88% |
| 2026-02-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2396 |
3.73% |
| 2026-02-06 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1950 |
0.78% |
| 2026-02-05 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1858 |
-3.95% |
| 2026-02-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2326 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2355 |
5.69% |
| 2026-02-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1690 |
-3.77% |
| 2026-01-30 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2148 |
0.50% |
| 2026-01-29 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2088 |
-2.16% |
| 2026-01-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2355 |
0.57% |
| 2026-01-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2285 |
1.87% |
| 2026-01-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2059 |
-1.56% |
| 2026-01-23 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2250 |
3.20% |
| 2026-01-22 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1870 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1850 |
3.17% |
| 2026-01-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1486 |
-2.05% |
| 2026-01-19 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1726 |
0.80% |
| 2026-01-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1633 |
3.48% |
| 2026-01-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1242 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1305 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1331 |
-2.59% |
| 2026-01-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1632 |
1.85% |
| 2026-01-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1421 |
1.86% |
| 2026-01-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1212 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1246 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1200 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1047 |
1.00% |
