近一季金鹰睿选成长六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰睿选成长六个月持有混合C012906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1613 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1477 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1532 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1553 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1717 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1832 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1835 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1817 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1678 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1745 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1752 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1899 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1889 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1820 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1868 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1740 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1772 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1765 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1985 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1928 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1867 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2384 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2385 |
2.47% |
| 2026-08-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2087 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2022 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2128 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2019 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2096 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2039 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1822 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1795 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1499 |
2.07% |
| 2026-08-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1266 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1333 |
2.69% |
| 2026-07-30 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1036 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1309 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1218 |
-3.98% |
| 2026-07-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1683 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1446 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1687 |
1.43% |
| 2026-07-22 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1522 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1611 |
3.86% |
| 2026-07-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1180 |
-1.22% |
| 2026-07-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1318 |
-4.91% |
| 2026-07-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1902 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2174 |
-1.31% |
| 2026-07-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2336 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1990 |
-4.05% |
| 2026-07-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2496 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2706 |
1.79% |
| 2026-07-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2483 |
-2.56% |
| 2026-07-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2802 |
-2.99% |
| 2026-07-06 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3185 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3349 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3250 |
-2.01% |
| 2026-07-01 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3522 |
1.18% |
| 2026-06-30 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3364 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3172 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3140 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3370 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3301 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3021 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.3202 |
2.29% |
| 2026-06-18 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2906 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2784 |
1.22% |
