近一月金鹰睿选成长六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰睿选成长六个月持有混合C012906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1613 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1477 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1532 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1553 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1717 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1832 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1835 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1817 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1678 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1745 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1752 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1899 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1889 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1820 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1868 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1740 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1772 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1765 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1985 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1928 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1867 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2384 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2385 |
2.47% |
