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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012870)

今年以来易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)|易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询
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查询指定日期范围易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)012870净值及计算阶段收益
今年以来012870基金累计收益率9.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2808 -0.03%
2026-09-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2822 -0.65%
2026-09-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3104 -0.84%
2026-09-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3470 0.83%
2026-09-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3113 -1.02%
2026-09-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3554 -0.32%
2026-09-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3696 -0.11%
2026-09-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3743 0.01%
2026-09-04 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3737 0.18%
2026-09-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3658 1.07%
2026-09-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3193 0.24%
2026-09-01 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3088 -1.27%
2026-08-31 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3635 0.09%
2026-08-28 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3595 -0.70%
2026-08-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3902 1.36%
2026-08-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3306 0.01%
2026-08-25 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3300 0.62%
2026-08-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3032 -0.91%
2026-08-21 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3424 0.33%
2026-08-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3282 -0.74%
2026-08-19 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3604 -0.28%
2026-08-18 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3728 -1.58%
2026-08-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4419 -0.16%
2026-08-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4492 -0.13%
2026-08-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4549 1.09%
2026-08-12 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4064 0.67%
2026-08-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3769 -0.28%
2026-08-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3893 -0.34%
2026-08-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4042 1.13%
2026-08-06 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3543 -0.36%
2026-08-05 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3700 -0.82%
2026-08-04 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4060 3.09%
2026-08-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2698 1.66%
2026-07-31 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1989 0.58%
2026-07-30 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1748 3.07%
2026-07-29 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0465 -2.03%
2026-07-28 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1288 -0.91%
2026-07-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1664 -0.35%
2026-07-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1809 -1.05%
2026-07-23 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2250 -1.85%
2026-07-22 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3032 -0.48%
2026-07-21 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3241 1.76%
2026-07-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2482 0.05%
2026-07-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2461 -1.41%
2026-07-16 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3059 -1.56%
2026-07-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3730 -0.38%
2026-07-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3897 1.06%
2026-07-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3432 -1.85%
2026-07-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4235 0.25%
2026-07-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4125 1.46%
2026-07-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3480 0.29%
2026-07-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3355 -1.73%
2026-07-06 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4107 1.21%
2026-07-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3574 -0.06%
2026-07-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3599 -1.54%
2026-07-01 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4270 -1.52%
2026-06-30 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4945 1.49%
2026-06-29 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4276 2.11%
2026-06-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3342 -1.11%
2026-06-25 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3825 0.74%
2026-06-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3505 -0.37%
2026-06-23 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3667 -3.20%
2026-06-22 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5065 -0.16%
2026-06-18 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5137 2.34%
2026-06-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4079 -0.99%
2026-06-16 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4519 -1.79%
2026-06-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5315 2.80%
2026-06-12 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4045 0.58%
2026-06-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3792 3.04%
2026-06-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2462 -1.94%
2026-06-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3284 -1.14%
2026-06-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3781 1.53%
2026-06-05 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3111 -4.80%
2026-06-04 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5180 -0.46%
2026-06-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5390 -0.28%
2026-06-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5517 0.50%
2026-06-01 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5291 0.57%
2026-05-29 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.5036 0.26%
2026-05-28 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4917 0.73%
2026-05-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4591 -0.08%
2026-05-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4627 1.60%
2026-05-25 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3914 -0.07%
2026-05-22 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3946 0.44%
2026-05-21 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3755 0.15%
2026-05-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3690 1.57%
2026-05-19 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3002 -0.65%
2026-05-18 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3282 -0.41%
2026-05-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3459 -1.45%
2026-05-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4088 0.65%
2026-05-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3803 0.99%
2026-05-12 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3370 -0.88%
2026-05-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3754 0.24%
2026-05-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.3651 2.21%
2026-05-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.2688 -0.22%
2026-04-29 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0800 0.59%
2026-04-28 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0562 -0.95%
2026-04-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0949 -0.12%
2026-04-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1000 1.83%
2026-04-23 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0248 -0.52%
2026-04-22 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0459 1.67%
2026-04-21 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9782 -0.47%
2026-04-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9969 -0.26%
2026-04-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0075 1.22%
2026-04-16 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9586 0.51%
2026-04-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9387 1.30%
2026-04-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8875 1.59%
2026-04-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8255 1.00%
2026-04-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7876 0.13%
2026-04-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7825 0.63%
2026-04-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7587 2.45%
2026-04-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6665 0.51%
2026-04-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6479 0.06%
2026-04-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6456 -0.08%
2026-04-01 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6485 0.89%
2026-03-31 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6161 3.10%
2026-03-30 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.5041 -0.64%
2026-03-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.5265 -1.76%
2026-03-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.5884 -2.12%
2026-03-25 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6646 0.58%
2026-03-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6433 -0.86%
2026-03-23 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6748 1.33%
2026-03-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6261 -1.92%
2026-03-19 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6956 -0.18%
2026-03-18 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7024 -1.45%
2026-03-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7561 0.36%
2026-03-16 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7428 1.11%
2026-03-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7011 -0.52%
2026-03-12 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7205 -1.62%
2026-03-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7806 -0.05%
2026-03-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7826 -0.26%
2026-03-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7926 1.40%
2026-03-06 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7396 -1.42%
2026-03-05 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7927 -0.42%
2026-03-04 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8088 1.45%
2026-03-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7536 -1.24%
2026-03-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8000 0.13%
2026-02-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7951 -0.27%
2026-02-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8055 -1.24%
2026-02-25 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8527 1.19%
2026-02-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8067 0.93%
2026-02-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7713 0.11%
2026-02-12 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7673 -1.95%
2026-02-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8408 0.25%
2026-02-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8311 -0.61%
2026-02-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8548 0.64%
2026-02-06 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8302 2.00%
2026-02-05 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7535 -1.27%
2026-02-04 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8013 -1.80%
2026-02-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8697 -1.60%
2026-02-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9318 0.70%
2026-01-30 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9044 -1.35%
2026-01-29 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9570 -0.50%
2026-01-28 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9767 0.17%
2026-01-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9699 0.85%
2026-01-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9362 0.28%
2026-01-23 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9252 0.21%
2026-01-22 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9170 0.73%
2026-01-21 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8887 1.28%
2026-01-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8388 -2.13%
2026-01-19 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9204 -0.04%
2026-01-16 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9221 -0.05%
2026-01-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9239 0.22%
2026-01-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9151 -1.00%
2026-01-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9543 -0.18%
2026-01-12 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9615 0.05%
2026-01-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9596 0.86%
2026-01-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9256 -0.53%
2026-01-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9466 0.07%
2026-01-06 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9439 0.81%
2026-01-05 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9122 0.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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