今年以来嘉实远见先锋一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见先锋一年持有期混合C012853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8619 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8709 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8698 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8670 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8595 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8749 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8840 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8822 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8715 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8697 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8686 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8596 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8555 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8895 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9006 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8974 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9230 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9225 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9447 |
3.89% |
| 2025-11-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9093 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9105 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9109 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9056 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9023 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8900 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8857 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9087 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9102 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9115 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9124 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8995 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9062 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8946 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8815 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8769 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8876 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8763 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8673 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8970 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8962 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8776 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9138 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9203 |
-4.12% |
| 2025-10-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9598 |
-0.52% |
| 2025-09-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9648 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9411 |
2.80% |
| 2025-09-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9155 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9267 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9161 |
1.75% |
| 2025-09-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9003 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9097 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9084 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9097 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9218 |
2.16% |
| 2025-09-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9023 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9025 |
2.49% |
| 2025-09-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8806 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8813 |
0.27% |
| 2025-09-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8789 |
-0.51% |
| 2025-09-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8834 |
-0.55% |
| 2025-09-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8883 |
2.22% |
| 2025-09-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8690 |
4.88% |
| 2025-09-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8286 |
-2.10% |
| 2025-09-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8464 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8464 |
-1.02% |
| 2025-09-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8551 |
1.60% |
| 2025-08-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8416 |
3.45% |
| 2025-08-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8135 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8133 |
-1.98% |
| 2025-08-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8297 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8317 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8210 |
2.03% |
| 2025-08-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8047 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8050 |
0.52% |
| 2025-08-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8008 |
-0.82% |
| 2025-08-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8074 |
0.90% |
| 2025-08-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8002 |
0.59% |
| 2025-08-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7955 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7972 |
1.87% |
| 2025-08-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7826 |
-0.31% |
| 2025-08-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7850 |
1.23% |
| 2025-08-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7755 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7762 |
-1.01% |
| 2025-08-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7841 |
0.72% |
| 2025-08-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7785 |
1.74% |
| 2025-08-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7652 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7596 |
-1.29% |
| 2025-07-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7695 |
-1.57% |
| 2025-07-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7818 |
-1.75% |
| 2025-07-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7957 |
2.04% |
| 2025-07-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7798 |
0.46% |
| 2025-07-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7762 |
0.44% |
| 2025-07-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7728 |
1.05% |
| 2025-07-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7648 |
0.24% |
| 2025-07-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7630 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7614 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7598 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7540 |
1.78% |
| 2025-07-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7408 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7425 |
0.95% |
| 2025-07-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7355 |
0.85% |
| 2025-07-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7293 |
0.48% |
| 2025-07-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7258 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7280 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7270 |
0.92% |
| 2025-07-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7204 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7220 |
-0.28% |
| 2025-07-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7240 |
1.16% |
| 2025-07-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7157 |
-0.45% |
| 2025-07-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7189 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7195 |
0.56% |
| 2025-06-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7155 |
-0.45% |
| 2025-06-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7187 |
-1.33% |
| 2025-06-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7284 |
1.07% |
| 2025-06-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7207 |
2.20% |
| 2025-06-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7052 |
0.56% |
| 2025-06-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7013 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7006 |
-1.67% |
| 2025-06-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7125 |
-0.24% |
| 2025-06-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7142 |
-1.11% |
| 2025-06-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7222 |
-0.06% |
| 2025-06-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7226 |
-1.11% |
| 2025-06-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7307 |
0.51% |
| 2025-06-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7270 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7228 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7225 |
1.08% |
| 2025-06-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7148 |
-0.21% |
| 2025-06-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7163 |
-1.08% |
| 2025-06-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7241 |
2.65% |
| 2025-06-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7054 |
1.10% |
| 2025-05-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6977 |
-1.18% |
| 2025-05-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7060 |
1.69% |
| 2025-05-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6943 |
-0.23% |
| 2025-05-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6959 |
0.75% |
| 2025-05-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6907 |
-1.55% |
| 2025-05-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7016 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7056 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7064 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7016 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6936 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6955 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6961 |
-0.91% |
| 2025-05-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7025 |
1.61% |
| 2025-05-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6914 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6945 |
1.52% |
| 2025-05-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6841 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6817 |
0.84% |
| 2025-05-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6760 |
-1.10% |
| 2025-05-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6835 |
1.58% |
| 2025-04-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6729 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6698 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6666 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6714 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6700 |
0.57% |
| 2025-04-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6662 |
1.40% |
| 2025-04-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6570 |
1.34% |
| 2025-04-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6483 |
1.12% |
| 2025-04-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6411 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6417 |
0.86% |
| 2025-04-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6362 |
-1.71% |
| 2025-04-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6473 |
0.12% |
| 2025-04-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6465 |
1.70% |
| 2025-04-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6357 |
2.05% |
| 2025-04-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6229 |
2.22% |
| 2025-04-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6094 |
1.41% |
| 2025-04-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6009 |
1.06% |
| 2025-04-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5946 |
-11.28% |
| 2025-04-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6702 |
-1.33% |
| 2025-04-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6792 |
0.44% |
| 2025-04-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6762 |
0.85% |
| 2025-03-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6705 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6760 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6804 |
1.25% |
| 2025-03-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6720 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6726 |
-0.87% |
| 2025-03-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6785 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6772 |
-2.51% |
| 2025-03-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6946 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6999 |
-0.89% |
| 2025-03-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7062 |
1.42% |
| 2025-03-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6963 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6964 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6847 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6884 |
-0.98% |
| 2025-03-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6952 |
1.44% |
| 2025-03-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6853 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6905 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6910 |
1.93% |
| 2025-03-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6779 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6763 |
-0.98% |
| 2025-03-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6830 |
1.44% |
| 2025-02-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6733 |
-3.50% |
| 2025-02-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6977 |
0.71% |
| 2025-02-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6928 |
2.93% |
| 2025-02-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6731 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6742 |
-1.04% |
| 2025-02-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6813 |
2.67% |
| 2025-02-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6636 |
-1.00% |
| 2025-02-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6703 |
1.41% |
| 2025-02-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6610 |
0.58% |
| 2025-02-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6572 |
0.29% |
| 2025-02-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6553 |
2.28% |
| 2025-02-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6407 |
-0.31% |
| 2025-02-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6427 |
1.82% |
| 2025-02-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6312 |
-1.57% |
| 2025-02-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6413 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6366 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6251 |
2.53% |
| 2025-02-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6097 |
1.40% |
| 2025-01-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6013 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6018 |
1.52% |
| 2025-01-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5928 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5976 |
-1.84% |
| 2025-01-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6088 |
0.95% |
| 2025-01-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6031 |
1.94% |
| 2025-01-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5916 |
0.90% |
| 2025-01-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5863 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5866 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5946 |
3.14% |
| 2025-01-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5765 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5764 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5815 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5802 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5839 |
-0.61% |
| 2025-01-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5875 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5885 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5917 |
-2.74% |
