近一年嘉实远见先锋一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见先锋一年持有期混合C012853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7076 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7179 |
1.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7101 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7247 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7333 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7363 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7358 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7344 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7414 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7371 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7503 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7624 |
-0.89% |
| 2026-08-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7692 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7696 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7638 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7547 |
-1.39% |
| 2026-08-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7652 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7758 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7647 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7626 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7790 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7799 |
1.96% |
| 2026-08-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7649 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7640 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7671 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7632 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7692 |
2.16% |
| 2026-08-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7529 |
1.91% |
| 2026-08-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7388 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7440 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7255 |
1.37% |
| 2026-08-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7157 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7176 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7171 |
-1.01% |
| 2026-07-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7244 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7142 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7311 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7145 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7293 |
1.80% |
| 2026-07-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7164 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7220 |
3.19% |
| 2026-07-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6997 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6979 |
-3.99% |
| 2026-07-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7269 |
-2.18% |
| 2026-07-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7431 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7423 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7234 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7404 |
-2.49% |
| 2026-07-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7593 |
0.88% |
| 2026-07-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7527 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7750 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7856 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7867 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7853 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8004 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7997 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7874 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7743 |
-4.49% |
| 2026-06-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8091 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8138 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7984 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8159 |
2.90% |
| 2026-06-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7929 |
-1.01% |
| 2026-06-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8010 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8012 |
0.31% |
| 2026-06-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7987 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7944 |
2.46% |
| 2026-06-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7753 |
0.43% |
| 2026-06-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7720 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7797 |
1.43% |
| 2026-06-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7687 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7884 |
-1.19% |
| 2026-06-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7979 |
-2.09% |
| 2026-06-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8146 |
-1.08% |
| 2026-06-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8235 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8257 |
-0.41% |
| 2026-05-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8291 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8338 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8384 |
0.42% |
| 2026-05-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8349 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8383 |
-0.76% |
| 2026-05-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8447 |
0.62% |
| 2026-05-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8395 |
-1.84% |
| 2026-05-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8552 |
0.80% |
| 2026-05-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8484 |
-0.33% |
| 2026-05-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8512 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8597 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8672 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8893 |
-0.51% |
| 2026-05-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8939 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9031 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9031 |
-2.04% |
| 2026-04-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9161 |
-1.30% |
| 2026-04-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9280 |
4.15% |
| 2026-04-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8910 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8939 |
-0.81% |
| 2026-04-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9012 |
1.83% |
| 2026-04-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8850 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8930 |
-0.28% |
| 2026-04-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8955 |
0.88% |
| 2026-04-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8877 |
-0.98% |
| 2026-04-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8964 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9070 |
2.08% |
| 2026-04-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8885 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8982 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8840 |
0.75% |
| 2026-04-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8774 |
1.92% |
| 2026-04-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8609 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8607 |
2.33% |
| 2026-04-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8411 |
0.73% |
| 2026-04-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8350 |
-1.34% |
| 2026-04-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8463 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8510 |
0.90% |
| 2026-03-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8434 |
-2.36% |
| 2026-03-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8638 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8629 |
1.91% |
| 2026-03-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8467 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8472 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8423 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8324 |
-2.52% |
| 2026-03-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8539 |
1.32% |
| 2026-03-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8428 |
-3.20% |
| 2026-03-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8707 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8721 |
-1.83% |
| 2026-03-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8884 |
0.36% |
| 2026-03-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8852 |
0.12% |
| 2026-03-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8841 |
0.26% |
| 2026-03-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8818 |
1.80% |
| 2026-03-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8662 |
1.49% |
| 2026-03-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8535 |
0.12% |
| 2026-03-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8525 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8470 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8439 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8513 |
-2.72% |
| 2026-03-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8751 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8886 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8853 |
-2.39% |
| 2026-02-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9065 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8971 |
-0.28% |
| 2026-02-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8996 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9100 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9059 |
1.25% |
| 2026-02-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8947 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8931 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8834 |
0.88% |
| 2026-02-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8757 |
-0.59% |
| 2026-02-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8809 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8746 |
1.53% |
| 2026-02-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8614 |
-2.56% |
| 2026-01-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8840 |
-2.05% |
| 2026-01-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9025 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9031 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8998 |
-0.67% |
| 2026-01-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9059 |
-1.22% |
| 2026-01-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9171 |
1.28% |
| 2026-01-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9055 |
-0.61% |
| 2026-01-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9111 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8990 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9021 |
-0.57% |
| 2026-01-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9073 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9102 |
0.79% |
| 2026-01-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9031 |
-0.56% |
| 2026-01-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9082 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9076 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9036 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9033 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9084 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9076 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8939 |
2.35% |
| 2025-12-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8734 |
-1.14% |
| 2025-12-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8835 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8786 |
-1.30% |
| 2025-12-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8902 |
1.17% |
| 2025-12-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8799 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8773 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8736 |
0.48% |
| 2025-12-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8694 |
1.20% |
| 2025-12-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8591 |
1.54% |
| 2025-12-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8461 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8540 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8405 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8527 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8669 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8617 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8633 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8619 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8709 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8698 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8670 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8595 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8749 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8840 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8822 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8715 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8697 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8686 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8596 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8555 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8895 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9006 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8974 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9230 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9225 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9447 |
3.89% |
| 2025-11-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9093 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9105 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9109 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9056 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9023 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8900 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8857 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9087 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9102 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9115 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9124 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8995 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9062 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8946 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8815 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8769 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8876 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8763 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8673 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8970 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8962 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8776 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9138 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9203 |
-4.12% |
| 2025-10-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9598 |
-0.52% |
| 2025-09-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9648 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9411 |
2.80% |
| 2025-09-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9155 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9267 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9161 |
1.75% |
| 2025-09-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9003 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9097 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9084 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9097 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.9218 |
2.16% |
