近一月嘉实远见先锋一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见先锋一年持有期混合C012853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7122 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7076 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7179 |
1.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7101 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7247 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7333 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7363 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7358 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7344 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7414 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7371 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7503 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7624 |
-0.89% |
| 2026-08-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7692 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7696 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7638 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7547 |
-1.39% |
| 2026-08-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7652 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7758 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7647 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7626 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7790 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7799 |
1.96% |
