近一季嘉实远见先锋一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见先锋一年持有期混合C012853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7076 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7179 |
1.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7101 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7247 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7333 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7363 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7358 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7344 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7414 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7371 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7503 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7624 |
-0.89% |
| 2026-08-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7692 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7696 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7638 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7547 |
-1.39% |
| 2026-08-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7652 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7758 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7647 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7626 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7790 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7799 |
1.96% |
| 2026-08-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7649 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7640 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7671 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7632 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7692 |
2.16% |
| 2026-08-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7529 |
1.91% |
| 2026-08-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7388 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7440 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7255 |
1.37% |
| 2026-08-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7157 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7176 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7171 |
-1.01% |
| 2026-07-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7244 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7142 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7311 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7145 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7293 |
1.80% |
| 2026-07-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7164 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7220 |
3.19% |
| 2026-07-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6997 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.6979 |
-3.99% |
| 2026-07-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7269 |
-2.18% |
| 2026-07-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7431 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7423 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7234 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7404 |
-2.49% |
| 2026-07-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7593 |
0.88% |
| 2026-07-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7527 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7750 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7856 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7867 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7853 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8004 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7997 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7874 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7743 |
-4.49% |
| 2026-06-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8091 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8138 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7984 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8159 |
2.90% |
| 2026-06-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.7929 |
-1.01% |
| 2026-06-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.8010 |
-0.02% |
