近一年工银聚宁9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银聚宁9个月持有期混合A012826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0031 |
-0.11% |
| 2024-04-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0042 |
0.46% |
| 2024-04-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9996 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9967 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9973 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9944 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9947 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9912 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9939 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9929 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9886 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9926 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9873 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9901 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9894 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9901 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9882 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9915 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9919 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9927 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9879 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9858 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9835 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9878 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9867 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9864 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9907 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9897 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9880 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9896 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9856 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9869 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9913 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9934 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9904 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9824 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9801 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9858 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9834 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9840 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9833 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9831 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9787 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9830 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9819 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9860 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9847 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9812 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9752 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9728 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9697 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9676 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9641 |
1.40% |
| 2024-02-05 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9508 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9489 |
-0.49% |
| 2024-02-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9536 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9527 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9529 |
-0.57% |
| 2024-01-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9584 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9599 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9626 |
0.74% |
| 2024-01-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9555 |
0.60% |
| 2024-01-23 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9498 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9456 |
-0.88% |
| 2024-01-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9540 |
-0.20% |
| 2024-01-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9559 |
0.38% |
| 2024-01-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9523 |
-0.94% |
| 2024-01-16 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9613 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9600 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9591 |
0.15% |
| 2024-01-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9577 |
0.30% |
| 2024-01-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9548 |
0.05% |
| 2024-01-09 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9543 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9528 |
-0.46% |
| 2024-01-05 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9572 |
0.00% |
| 2024-01-04 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9572 |
-0.23% |
| 2024-01-03 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9594 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9606 |
-0.39% |
| 2023-12-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9644 |
0.20% |
| 2023-12-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9625 |
1.27% |
| 2023-12-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9504 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9488 |
-0.11% |
| 2023-12-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9498 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9487 |
-0.14% |
| 2023-12-21 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9500 |
0.34% |
| 2023-12-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9468 |
-0.13% |
| 2023-12-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9480 |
-0.09% |
| 2023-12-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9489 |
-0.30% |
| 2023-12-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9518 |
-0.02% |
| 2023-12-14 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9520 |
-0.04% |
| 2023-12-13 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9524 |
-0.58% |
| 2023-12-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9580 |
0.13% |
| 2023-12-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9568 |
0.26% |
| 2023-12-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9543 |
0.13% |
| 2023-12-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9531 |
-0.07% |
| 2023-12-06 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9538 |
0.09% |
| 2023-12-05 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9529 |
-0.58% |
| 2023-12-04 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9585 |
-0.23% |
| 2023-12-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9607 |
-0.19% |
| 2023-11-30 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9625 |
0.17% |
| 2023-11-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9609 |
-0.41% |
| 2023-11-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9649 |
-0.12% |
| 2023-11-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9661 |
-0.22% |
| 2023-11-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9682 |
-0.26% |
| 2023-11-23 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9707 |
0.02% |
| 2023-11-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9705 |
-0.43% |
| 2023-11-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9750 |
0.28% |
| 2023-11-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9723 |
-0.17% |
| 2023-11-16 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9740 |
-0.31% |
| 2023-11-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9770 |
0.38% |
| 2023-11-14 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9733 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9733 |
-0.04% |
| 2023-11-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9737 |
-0.25% |
| 2023-11-09 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9761 |
0.05% |
| 2023-11-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9756 |
-0.11% |
| 2023-11-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9767 |
-0.23% |
| 2023-11-06 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9790 |
0.68% |
| 2023-11-03 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9724 |
0.33% |
| 2023-11-02 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9692 |
-0.18% |
| 2023-11-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9709 |
-0.27% |
| 2023-10-31 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9735 |
-0.28% |
| 2023-10-30 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9762 |
0.42% |
| 2023-10-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9721 |
0.75% |
| 2023-10-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9649 |
0.21% |
| 2023-10-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9629 |
0.36% |
| 2023-10-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9594 |
0.20% |
| 2023-10-23 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9575 |
-0.27% |
| 2023-10-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9601 |
-0.30% |
| 2023-10-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9630 |
-0.90% |
| 2023-10-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9717 |
-0.37% |
| 2023-10-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9753 |
0.09% |
| 2023-10-16 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9744 |
-0.38% |
| 2023-10-13 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9781 |
-0.42% |
| 2023-10-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9822 |
0.18% |
| 2023-10-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9804 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9812 |
-0.15% |
| 2023-10-09 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9827 |
-0.12% |
| 2023-09-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9839 |
-0.05% |
| 2023-09-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9844 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9844 |
-0.21% |
| 2023-09-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9865 |
-0.27% |
| 2023-09-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9892 |
0.54% |
| 2023-09-21 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9839 |
-0.30% |
| 2023-09-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9869 |
-0.14% |
| 2023-09-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9883 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9886 |
0.12% |
| 2023-09-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9874 |
-0.14% |
| 2023-09-14 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9888 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9888 |
-0.13% |
| 2023-09-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9901 |
-0.15% |
| 2023-09-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9916 |
0.13% |
| 2023-09-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9903 |
-0.24% |
| 2023-09-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9927 |
-0.62% |
| 2023-09-06 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9989 |
-0.38% |
| 2023-09-05 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0027 |
-0.18% |
| 2023-09-04 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0045 |
0.60% |
| 2023-09-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9985 |
0.28% |
| 2023-08-31 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9957 |
-0.14% |
| 2023-08-30 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9971 |
-0.19% |
| 2023-08-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9990 |
0.31% |
| 2023-08-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9959 |
-0.02% |
| 2023-08-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9961 |
-0.12% |
| 2023-08-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9973 |
0.19% |
| 2023-08-23 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9954 |
-0.44% |
| 2023-08-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9998 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9999 |
-0.52% |
| 2023-08-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0051 |
-0.27% |
| 2023-08-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0078 |
0.16% |
| 2023-08-16 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0062 |
-0.25% |
| 2023-08-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0087 |
-0.05% |
| 2023-08-14 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0092 |
-0.25% |
| 2023-08-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0117 |
-0.58% |
| 2023-08-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0176 |
0.31% |
| 2023-08-09 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0145 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0146 |
-0.06% |
| 2023-08-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0152 |
-0.11% |
| 2023-08-04 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0163 |
0.14% |
| 2023-08-03 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0149 |
0.39% |
| 2023-08-02 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0110 |
-0.26% |
| 2023-08-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0136 |
-0.09% |
| 2023-07-31 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0145 |
0.40% |
| 2023-07-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0105 |
0.71% |
| 2023-07-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0034 |
0.15% |
| 2023-07-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0019 |
-0.05% |
| 2023-07-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0024 |
1.08% |
| 2023-07-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9917 |
-0.23% |
| 2023-07-21 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9940 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9935 |
-0.09% |
| 2023-07-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9944 |
-0.14% |
| 2023-07-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9958 |
0.03% |
| 2023-07-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9955 |
-0.16% |
| 2023-07-14 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9971 |
-0.10% |
| 2023-07-13 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9981 |
0.77% |
| 2023-07-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9905 |
0.09% |
| 2023-07-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9896 |
0.17% |
| 2023-07-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9879 |
0.34% |
| 2023-07-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9846 |
-0.05% |
| 2023-07-06 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9851 |
-0.33% |
| 2023-07-05 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9884 |
-0.26% |
| 2023-07-04 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9910 |
0.09% |
| 2023-07-03 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9901 |
0.60% |
| 2023-06-30 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9842 |
0.23% |
| 2023-06-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9819 |
-0.26% |
| 2023-06-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9845 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9846 |
0.32% |
| 2023-06-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9815 |
-0.41% |
| 2023-06-21 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9855 |
-0.50% |
| 2023-06-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9905 |
-0.27% |
| 2023-06-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9932 |
-0.39% |
| 2023-06-16 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9971 |
0.23% |
| 2023-06-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9948 |
0.64% |
| 2023-06-14 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9885 |
-0.04% |
| 2023-06-13 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9889 |
0.41% |
| 2023-06-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9849 |
0.18% |
| 2023-06-09 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9831 |
0.10% |
| 2023-06-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9821 |
0.19% |
| 2023-06-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9802 |
-0.03% |
| 2023-06-06 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9805 |
-0.28% |
| 2023-06-05 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9833 |
-0.23% |
| 2023-06-02 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9856 |
0.82% |
| 2023-06-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9776 |
0.26% |
| 2023-05-31 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9751 |
-0.47% |
| 2023-05-30 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9797 |
-0.03% |
| 2023-05-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9800 |
-0.34% |
| 2023-05-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9833 |
-0.02% |
| 2023-05-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9835 |
-0.20% |
| 2023-05-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9855 |
-0.46% |
| 2023-05-23 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9901 |
-0.45% |
| 2023-05-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9946 |
0.41% |
| 2023-05-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9905 |
0.08% |
| 2023-05-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9897 |
-0.13% |
| 2023-05-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9910 |
-0.21% |
| 2023-05-16 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9931 |
-0.13% |
| 2023-05-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9944 |
0.52% |
| 2023-05-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9893 |
-0.50% |
| 2023-05-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9943 |
0.19% |
| 2023-05-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9924 |
-0.15% |
| 2023-05-09 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9939 |
-0.40% |
| 2023-05-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9979 |
0.18% |
| 2023-05-05 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9961 |
-0.05% |
| 2023-05-04 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9966 |
-0.17% |
