近一季工银聚宁9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银聚宁9个月持有期混合A012826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0031 |
-0.11% |
| 2024-04-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0042 |
0.46% |
| 2024-04-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9996 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9967 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9973 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9944 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9947 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9912 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9939 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9929 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9886 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9926 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9873 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9901 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9894 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9901 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9882 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9915 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9919 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9927 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9879 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9858 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9835 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9878 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9867 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9864 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9907 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9897 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9880 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9896 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9856 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9869 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9913 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9934 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9904 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9824 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9801 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9858 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9834 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9840 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9833 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9831 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9787 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9830 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9819 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9860 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9847 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9812 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9752 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9728 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9697 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9676 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9641 |
1.40% |
| 2024-02-05 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9508 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9489 |
-0.49% |
| 2024-02-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9536 |
0.09% |
