近一季工银聚宁9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银聚宁9个月持有期混合A012826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1748 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1764 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1787 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1775 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1802 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1851 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1892 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1885 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1927 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1900 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1893 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1925 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1919 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1956 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1956 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1979 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1957 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1952 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1979 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1989 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1927 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1937 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1919 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1874 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1910 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1935 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1932 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1967 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1902 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1861 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1915 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1903 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1893 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1892 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1879 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1844 |
0.77% |
| 2026-07-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1753 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1744 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1606 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1675 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1640 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1662 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1658 |
1.03% |
| 2026-07-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1539 |
-1.16% |
| 2026-07-16 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1674 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1645 |
0.94% |
| 2026-07-14 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1537 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1500 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1530 |
0.23% |
| 2026-07-09 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1504 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1489 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1467 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1522 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1486 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1441 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1457 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1430 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1430 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1323 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1390 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1379 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1342 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1418 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1380 |
-0.38% |
| 2026-06-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1423 |
-0.21% |
