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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.1690 | 0.64% |
| 2025-12-16 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.1616 | -0.15% |
| 2025-12-15 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.1634 | -0.38% |
| 2025-12-12 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.1678 | 0.34% |
| 2025-12-11 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.1639 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.50% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.49% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 3.91% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.84% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.84% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.80% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.72% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳健收益混合A | 1.0314 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合C | 1.0092 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合B | 1.0304 | 0.38% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.1963 | 0.23% |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 1.2423 | 0.23% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.1758 | 0.22% |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 1.2218 | 0.22% |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1312 | 0.18% |
