近一月工银聚宁9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银聚宁9个月持有期混合A012826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1690 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1616 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1634 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1678 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1639 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1656 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1615 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1670 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1684 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1644 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1627 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1644 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1658 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1653 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1627 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1630 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1603 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1588 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1577 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1648 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1658 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1644 |
-0.33% |
