近一季易方达悦丰一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦丰一年持有期混合A012821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1170 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1177 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1143 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1169 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1172 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1151 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1161 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1157 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1169 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1174 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1148 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1149 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1154 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1156 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1139 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1131 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1137 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1138 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1131 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1129 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1159 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1164 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1156 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1170 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1187 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1212 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1183 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1193 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1200 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1189 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1183 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1162 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1149 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1180 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1178 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1188 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1184 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1147 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1150 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1127 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1115 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1106 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1111 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1085 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1081 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1116 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1131 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1099 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1116 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1144 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1168 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1131 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1109 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1081 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1097 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1083 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1061 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1069 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1077 |
-0.05% |
