近一月易方达悦丰一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦丰一年持有期混合A012821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1213 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1199 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1190 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1187 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1192 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1183 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1170 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1177 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1143 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1169 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1172 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1151 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1161 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1157 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1169 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1174 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1148 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1149 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1154 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1156 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1139 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1131 |
-0.05% |
