近一年国泰致和两年封闭运作混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰致和两年封闭运作混合C012817净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7250 |
-1.57% |
| 2024-05-10 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7366 |
-1.14% |
| 2024-05-09 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7451 |
1.03% |
| 2024-05-08 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7375 |
-0.86% |
| 2024-05-07 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7439 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7424 |
2.01% |
| 2024-04-30 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7278 |
0.66% |
| 2024-04-29 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7230 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7209 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7102 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7158 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7050 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7065 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7094 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7126 |
1.08% |
| 2024-04-17 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7050 |
3.91% |
| 2024-04-16 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6785 |
-3.39% |
| 2024-04-15 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7023 |
-0.59% |
| 2024-04-12 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7065 |
0.97% |
| 2024-04-11 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6997 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6938 |
-1.71% |
| 2024-04-09 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7059 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7032 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7103 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7088 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7095 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6960 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6885 |
1.62% |
| 2024-03-27 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6775 |
-2.46% |
| 2024-03-26 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6946 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6984 |
-2.80% |
| 2024-03-22 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7185 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7215 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7271 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7273 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7359 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7247 |
1.20% |
| 2024-03-14 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7161 |
-0.75% |
| 2024-03-13 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7215 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7197 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7220 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7115 |
2.23% |
| 2024-03-07 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6960 |
-1.72% |
| 2024-03-06 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7082 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7070 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7120 |
2.06% |
| 2024-03-01 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6976 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6941 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6692 |
-4.40% |
| 2024-02-27 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7000 |
1.69% |
| 2024-02-26 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6884 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6822 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6762 |
0.52% |
| 2024-02-21 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6727 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6727 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6684 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6614 |
2.96% |
| 2024-02-07 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6424 |
2.28% |
| 2024-02-06 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6281 |
6.19% |
| 2024-02-05 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.5915 |
-2.79% |
| 2024-02-02 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6085 |
-2.19% |
| 2024-02-01 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6221 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6231 |
-1.55% |
| 2024-01-30 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6329 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6433 |
-1.89% |
| 2024-01-26 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6557 |
-1.16% |
| 2024-01-25 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6634 |
2.47% |
| 2024-01-24 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6474 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6459 |
0.78% |
| 2024-01-22 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6409 |
-3.42% |
| 2024-01-19 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6636 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6892 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6983 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7173 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7026 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7083 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7185 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7396 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7373 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7443 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7420 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7468 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7339 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7191 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7531 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7717 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7560 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7549 |
-0.58% |
| 2023-09-08 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7593 |
-1.87% |
| 2023-09-01 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7738 |
3.64% |
| 2023-08-25 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7466 |
-2.95% |
| 2023-08-18 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7693 |
-1.42% |
| 2023-08-11 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7804 |
-2.18% |
| 2023-08-04 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7978 |
-1.05% |
| 2023-07-28 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.8063 |
1.18% |
| 2023-07-21 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7969 |
-2.06% |
| 2023-07-14 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.8137 |
0.84% |
| 2023-07-07 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.8069 |
-1.38% |
| 2023-06-30 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.8182 |
1.55% |
| 2023-06-21 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.8057 |
-0.49% |
| 2023-06-16 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.8097 |
4.02% |
| 2023-06-09 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7784 |
-1.78% |
| 2023-06-02 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7925 |
-0.13% |
| 2023-05-26 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7935 |
-0.45% |
| 2023-05-19 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7971 |
2.28% |
