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国泰致和混合C(国泰致和两年封闭运作混合C)基金净值查询(012817)

近一季国泰致和混合C|国泰致和两年封闭运作混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰致和混合C012817净值及计算阶段收益
近一季012817基金累计收益率2.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰致和混合C 1.2376 -0.71%
2026-09-15 国泰致和混合C 1.2465 -0.14%
2026-09-14 国泰致和混合C 1.2483 0.21%
2026-09-11 国泰致和混合C 1.2457 -1.52%
2026-09-10 国泰致和混合C 1.2649 -0.85%
2026-09-09 国泰致和混合C 1.2757 0.40%
2026-09-08 国泰致和混合C 1.2706 0.47%
2026-09-07 国泰致和混合C 1.2647 -1.30%
2026-09-04 国泰致和混合C 1.2812 -0.17%
2026-09-03 国泰致和混合C 1.2834 0.90%
2026-09-02 国泰致和混合C 1.2719 -1.33%
2026-09-01 国泰致和混合C 1.2891 0.41%
2026-08-31 国泰致和混合C 1.2838 0.16%
2026-08-28 国泰致和混合C 1.2817 -0.04%
2026-08-27 国泰致和混合C 1.2822 0.60%
2026-08-26 国泰致和混合C 1.2745 0.59%
2026-08-25 国泰致和混合C 1.2670 0.32%
2026-08-24 国泰致和混合C 1.2629 -0.53%
2026-08-21 国泰致和混合C 1.2696 0.33%
2026-08-20 国泰致和混合C 1.2654 0.41%
2026-08-19 国泰致和混合C 1.2602 -1.41%
2026-08-18 国泰致和混合C 1.2782 -0.13%
2026-08-17 国泰致和混合C 1.2799 1.69%
2026-08-14 国泰致和混合C 1.2586 0.13%
2026-08-13 国泰致和混合C 1.2570 -0.59%
2026-08-12 国泰致和混合C 1.2645 -0.04%
2026-08-11 国泰致和混合C 1.2650 -1.01%
2026-08-10 国泰致和混合C 1.2779 0.62%
2026-08-07 国泰致和混合C 1.2700 0.74%
2026-08-06 国泰致和混合C 1.2607 -0.01%
2026-08-05 国泰致和混合C 1.2608 1.10%
2026-08-04 国泰致和混合C 1.2471 0.06%
2026-08-03 国泰致和混合C 1.2464 -1.07%
2026-07-31 国泰致和混合C 1.2599 0.06%
2026-07-30 国泰致和混合C 1.2591 0.19%
2026-07-29 国泰致和混合C 1.2567 1.72%
2026-07-28 国泰致和混合C 1.2354 -0.60%
2026-07-27 国泰致和混合C 1.2428 1.05%
2026-07-24 国泰致和混合C 1.2299 -1.92%
2026-07-23 国泰致和混合C 1.2540 1.29%
2026-07-22 国泰致和混合C 1.2380 1.03%
2026-07-21 国泰致和混合C 1.2254 1.04%
2026-07-20 国泰致和混合C 1.2128 2.15%
2026-07-17 国泰致和混合C 1.1873 -1.88%
2026-07-16 国泰致和混合C 1.2101 -0.67%
2026-07-15 国泰致和混合C 1.2183 1.08%
2026-07-14 国泰致和混合C 1.2053 1.83%
2026-07-13 国泰致和混合C 1.1836 -0.38%
2026-07-10 国泰致和混合C 1.1881 -0.13%
2026-07-09 国泰致和混合C 1.1896 0.46%
2026-07-08 国泰致和混合C 1.1842 -0.12%
2026-07-07 国泰致和混合C 1.1856 -1.92%
2026-07-06 国泰致和混合C 1.2088 1.58%
2026-07-03 国泰致和混合C 1.1900 1.65%
2026-07-02 国泰致和混合C 1.1707 -0.86%
2026-07-01 国泰致和混合C 1.1808 -0.43%
2026-06-30 国泰致和混合C 1.1859 -0.38%
2026-06-29 国泰致和混合C 1.1904 -0.30%
2026-06-26 国泰致和混合C 1.1940 -2.79%
2026-06-25 国泰致和混合C 1.2283 -0.94%
2026-06-24 国泰致和混合C 1.2399 2.15%
2026-06-23 国泰致和混合C 1.2138 -2.11%
2026-06-22 国泰致和混合C 1.2399 2.39%
2026-06-18 国泰致和混合C 1.2109 -1.10%
2026-06-17 国泰致和混合C 1.2244 0.73%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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