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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询(012791)

近一季汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A012791净值及计算阶段收益
近一季012791基金累计收益率-4.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9894 -1.18%
2026-09-11 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0011 -0.88%
2026-09-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0100 -0.71%
2026-09-09 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0172 0.60%
2026-09-08 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0111 0.10%
2026-09-07 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.99%
2026-09-04 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9900 -0.91%
2026-09-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9991 0.29%
2026-09-02 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9962 -1.22%
2026-09-01 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0084 -1.48%
2026-08-31 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0233 0.56%
2026-08-28 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0176 -0.62%
2026-08-27 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0239 2.00%
2026-08-26 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0034 0.54%
2026-08-25 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9980 -0.37%
2026-08-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0017 -1.82%
2026-08-21 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0199 1.31%
2026-08-20 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0065 0.60%
2026-08-19 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0005 -4.90%
2026-08-18 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.75%
2026-08-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0574 2.87%
2026-08-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0271 1.01%
2026-08-13 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0168 -0.59%
2026-08-12 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0228 1.50%
2026-08-11 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0075 -1.01%
2026-08-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0177 -0.28%
2026-08-07 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0206 2.03%
2026-08-06 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9999 0.61%
2026-08-05 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9938 2.25%
2026-08-04 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9714 3.74%
2026-08-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9351 -0.97%
2026-07-31 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9442 2.23%
2026-07-30 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9231 -2.75%
2026-07-29 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9485 -0.11%
2026-07-28 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9495 -5.35%
2026-07-27 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0003 1.93%
2026-07-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9810 -2.46%
2026-07-23 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0051 -0.16%
2026-07-22 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0067 -1.22%
2026-07-21 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0190 4.99%
2026-07-20 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9682 -1.02%
2026-07-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9781 -5.60%
2026-07-16 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0329 -2.48%
2026-07-15 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0585 -1.29%
2026-07-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0722 3.40%
2026-07-13 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0357 -3.25%
2026-07-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0694 -2.57%
2026-07-09 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0969 3.04%
2026-07-08 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0635 -0.94%
2026-07-07 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0735 -1.36%
2026-07-06 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0881 -1.07%
2026-07-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0997 0.68%
2026-07-02 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0923 -4.40%
2026-07-01 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1404 -1.82%
2026-06-30 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1612 1.94%
2026-06-29 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1387 0.09%
2026-06-26 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1377 -3.12%
2026-06-25 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1732 1.70%
2026-06-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1532 1.40%
2026-06-23 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1371 -3.71%
2026-06-22 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1793 2.18%
2026-06-18 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1536 1.76%
2026-06-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1333 1.53%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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