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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询(012791)

近一季汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A012791净值及计算阶段收益
近一季012791基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9008 -1.04%
2025-12-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9102 0.24%
2025-12-09 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9080 -0.32%
2025-12-08 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9109 0.98%
2025-12-05 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9020 1.12%
2025-12-04 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8919 0.37%
2025-12-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8886 -0.18%
2025-12-02 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8902 -0.54%
2025-12-01 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8950 0.92%
2025-11-28 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8868 0.73%
2025-11-27 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8804 -0.14%
2025-11-26 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8816 0.88%
2025-11-25 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8739 1.42%
2025-11-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8615 0.29%
2025-11-21 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8590 -3.14%
2025-11-20 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8860 -0.37%
2025-11-19 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8893 0.33%
2025-11-18 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8864 -1.12%
2025-11-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8963 -0.38%
2025-11-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8997 -1.86%
2025-11-13 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9164 1.29%
2025-11-12 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9046 -0.03%
2025-11-11 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9049 -0.87%
2025-11-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9128 -0.02%
2025-11-07 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9130 -0.64%
2025-11-06 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9189 1.84%
2025-11-05 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9020 0.31%
2025-11-04 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8992 -1.42%
2025-11-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9120 0.26%
2025-10-31 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9096 -1.28%
2025-10-30 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9212 -1.35%
2025-10-29 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9336 1.39%
2025-10-28 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9206 -0.43%
2025-10-27 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9246 1.81%
2025-10-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9079 1.95%
2025-10-23 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8902 -0.50%
2025-10-22 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8947 -0.69%
2025-10-21 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9009 1.71%
2025-10-20 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8855 0.62%
2025-10-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8800 -2.65%
2025-10-16 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9033 -0.24%
2025-10-15 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9055 1.90%
2025-10-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8883 -3.16%
2025-10-13 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9164 -0.45%
2025-10-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9205 -2.50%
2025-09-26 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9089 -1.76%
2025-09-25 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9252 0.36%
2025-09-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9219 0.80%
2025-09-23 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9146 -0.32%
2025-09-22 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9175 1.24%
2025-09-19 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9063 0.11%
2025-09-16 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9025 0.31%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘达回报混合发起式A 1.0559 1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C 1.0534 1.02%
金融ETF 1.9832 0.79%
油气资源ETF 1.1199 0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.1681 0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.1669 0.62%
消费ETF 0.8010 0.58%
汇添富消费联接A 2.1788 0.54%
800价值 1.3157 0.47%
央企分红 1.1000 0.47%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2327 1.07%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2156 1.06%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8535 -0.13%
行业精选 0.8673 -0.13%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0165 -0.39%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0156 -0.40%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0451 -0.44%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0435 -0.44%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9840 -0.58%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.58%
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