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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-10 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 0.9102 | 0.24% |
| 2025-12-09 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 0.9080 | -0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0559 | 1.02% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0534 | 1.02% |
| 金融ETF | 1.9832 | 0.79% |
| 油气资源ETF | 1.1199 | 0.67% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1681 | 0.62% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1669 | 0.62% |
| 消费ETF | 0.8010 | 0.58% |
| 汇添富消费联接A | 2.1788 | 0.54% |
| 800价值 | 1.3157 | 0.47% |
| 央企分红 | 1.1000 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1202 | 1.61% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 东财中证证券保险指数C | 1.2606 | 1.55% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.53% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 2.2115 | 1.33% |
| 南方领航优选混合C | 0.7741 | 1.31% |
| 国泰黄金ETF联接E | 3.5173 | 1.30% |
| 天弘证保A | 1.1722 | 1.29% |
| 天弘证保C | 1.1460 | 1.29% |
