今年以来浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C012788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9905 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9942 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9974 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0090 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0167 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0165 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0174 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0028 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0113 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0068 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0197 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0301 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0276 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0329 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0161 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0112 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0133 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0309 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0223 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0154 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0561 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0594 |
2.39% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0341 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0281 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0368 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0272 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0348 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0333 |
1.65% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0163 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0135 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9911 |
2.30% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9683 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9790 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9634 |
-2.84% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9908 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9830 |
-3.56% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0180 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9980 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0146 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0140 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0252 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9843 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9932 |
-5.12% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0441 |
-1.85% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0634 |
-1.09% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0750 |
2.40% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0492 |
-3.06% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0813 |
-2.47% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1080 |
2.41% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0813 |
-1.01% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0923 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1050 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1124 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1039 |
-3.56% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1432 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1487 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1275 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1205 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1471 |
1.26% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1327 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1134 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1400 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1234 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1134 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0991 |
0.53% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0933 |
3.39% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0562 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0485 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0494 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0645 |
2.34% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0396 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0631 |
-1.93% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0836 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0822 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0760 |
1.63% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0585 |
-1.25% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0717 |
-1.66% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0895 |
0.84% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0804 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0910 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0936 |
1.65% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0756 |
2.15% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0525 |
-2.43% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0781 |
0.86% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0689 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0630 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0638 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0761 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0929 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0811 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0811 |
1.36% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0664 |
-0.44% |
| 2026-05-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0711 |
1.34% |
| 2026-05-06 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0568 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0256 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0337 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0301 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0333 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0422 |
1.29% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0288 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0262 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0245 |
0.74% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0170 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0007 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0048 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9952 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9940 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9823 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9827 |
3.35% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9498 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9463 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9472 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9565 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9371 |
-1.73% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9533 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9517 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9436 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9565 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9435 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9266 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9550 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9575 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9759 |
0.99% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9663 |
-1.69% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9826 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9813 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9898 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9955 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9962 |
1.80% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9783 |
-1.09% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9890 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9841 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9773 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9863 |
-2.58% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0117 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0103 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0085 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0079 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9979 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9867 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0016 |
0.67% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9949 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9965 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9937 |
1.92% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9746 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9783 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9906 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9879 |
1.95% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9686 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9971 |
-0.97% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0068 |
-0.55% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0124 |
0.57% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0067 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0001 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0058 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0024 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9995 |
0.89% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9907 |
-0.61% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9968 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9957 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9928 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9880 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9833 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9900 |
0.82% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9819 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9756 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9807 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9772 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9670 |
1.87% |
