近一月浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C012788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9942 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9974 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0090 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0167 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0165 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0174 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0028 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0113 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0068 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0197 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0301 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0276 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0329 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0161 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0112 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0133 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0309 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0223 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0154 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0561 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0594 |
2.39% |
