热搜: 苯乙烯 长城品牌优选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏回报混合A

浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(012788)

近一季浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C012788净值及计算阶段收益
近一季012788基金累计收益率-5.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9942 -0.32%
2026-09-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9974 -1.16%
2026-09-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0090 -0.76%
2026-09-09 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0167 0.02%
2026-09-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0165 -0.09%
2026-09-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0174 1.44%
2026-09-04 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0028 -0.84%
2026-09-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0113 0.45%
2026-09-02 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0068 -1.28%
2026-09-01 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0197 -1.01%
2026-08-31 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0301 0.24%
2026-08-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0276 -0.51%
2026-08-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0329 1.63%
2026-08-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0161 0.48%
2026-08-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0112 -0.21%
2026-08-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0133 -1.74%
2026-08-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.84%
2026-08-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0223 0.68%
2026-08-19 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0154 -4.01%
2026-08-18 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0561 -0.31%
2026-08-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0594 2.39%
2026-08-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0341 0.58%
2026-08-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0281 -0.84%
2026-08-12 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0368 0.93%
2026-08-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0272 -0.73%
2026-08-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0348 0.15%
2026-08-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0333 1.65%
2026-08-06 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0163 0.28%
2026-08-05 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0135 2.21%
2026-08-04 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9911 2.30%
2026-08-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9683 -1.11%
2026-07-31 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9790 1.59%
2026-07-30 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9634 -2.84%
2026-07-29 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9908 0.79%
2026-07-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9830 -3.56%
2026-07-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0180 1.96%
2026-07-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9980 -1.66%
2026-07-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.06%
2026-07-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0140 -1.10%
2026-07-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0252 3.99%
2026-07-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9843 -0.90%
2026-07-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9932 -5.12%
2026-07-16 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0441 -1.85%
2026-07-15 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0634 -1.09%
2026-07-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0750 2.40%
2026-07-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0492 -3.06%
2026-07-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0813 -2.47%
2026-07-09 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1080 2.41%
2026-07-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0813 -1.01%
2026-07-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0923 -1.16%
2026-07-06 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1050 -0.67%
2026-07-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1124 0.77%
2026-07-02 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1039 -3.56%
2026-07-01 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1432 -0.48%
2026-06-30 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1487 1.85%
2026-06-29 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1275 0.62%
2026-06-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1205 -2.37%
2026-06-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1471 1.26%
2026-06-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1327 1.70%
2026-06-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1134 -2.39%
2026-06-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1400 1.46%
2026-06-18 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1234 0.90%
2026-06-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1134 1.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
标签云