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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(012788)

近一季浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C012788净值及计算阶段收益
近一季012788基金累计收益率1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-04 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9277 0.28%
2025-12-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9251 -0.47%
2025-12-02 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9295 -0.50%
2025-12-01 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9342 0.67%
2025-11-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9280 0.51%
2025-11-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9233 -0.17%
2025-11-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9249 0.77%
2025-11-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9178 1.19%
2025-11-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9069 0.49%
2025-11-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9025 -2.81%
2025-11-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9279 -0.47%
2025-11-19 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9323 -0.03%
2025-11-18 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9326 -0.96%
2025-11-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9416 -0.29%
2025-11-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9443 -1.60%
2025-11-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9594 1.15%
2025-11-12 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9484 -0.21%
2025-11-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9504 -0.60%
2025-11-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9561 0.31%
2025-11-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9531 -0.48%
2025-11-06 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9577 1.48%
2025-11-05 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9435 0.49%
2025-11-04 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9389 -1.26%
2025-11-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9507 0.28%
2025-10-31 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9480 -1.31%
2025-10-30 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9604 -0.80%
2025-10-29 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9681 1.28%
2025-10-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9557 -0.39%
2025-10-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9594 1.41%
2025-10-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9459 1.73%
2025-10-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9295 -0.24%
2025-10-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9317 -0.58%
2025-10-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9371 1.75%
2025-10-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9207 0.86%
2025-10-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9128 -2.73%
2025-10-16 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9377 -0.37%
2025-10-15 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9412 1.78%
2025-10-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9244 -2.14%
2025-10-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9442 -0.64%
2025-10-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9503 -2.02%
2025-09-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9416 -1.29%
2025-09-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9539 0.32%
2025-09-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9509 1.05%
2025-09-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9410 -0.20%
2025-09-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9429 0.47%
2025-09-19 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9385 0.02%
2025-09-16 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9358 0.40%
2025-09-15 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9321 -0.16%
2025-09-12 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9336 -0.12%
2025-09-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9347 2.34%
2025-09-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9133 0.57%
2025-09-09 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9081 -0.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信瑞鸿中短债A 1.1877 100.00%
安信瑞鸿中短债B 1.1874 100.00%
安信瑞鸿中短债C 1.1680 100.00%
长城稳固收益债券D 1.3940 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.3901 9.13%
长城久祥混合C 1.6032 8.56%
华泰柏瑞质量成长C 1.6815 7.81%
诺德兴新趋势A 1.2283 7.75%
诺德兴新趋势C 1.2066 7.75%
方正富邦核心优势混合A 1.1156 7.63%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9794 1.73%
行业FOF 0.9939 1.73%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4137 1.46%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4026 1.45%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1044 1.30%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.1024 1.30%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.8198 1.25%
优选配置FOF-LOF 0.8328 1.25%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0116 0.93%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0260 0.92%
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