近一月鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)|鹏华养老2040五年持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)012784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2150 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2314 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2344 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2266 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2343 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2303 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2408 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2338 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2269 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2280 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2306 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2373 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2261 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2198 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2195 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2160 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2035 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2075 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2395 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2477 |
0.73% |
