近一年鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)|鹏华养老2040五年持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)012784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2150 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2314 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2344 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2266 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2343 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2303 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2408 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2338 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2269 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2280 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2306 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2373 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2261 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2198 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2195 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2160 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2035 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2075 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2395 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2477 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2386 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2556 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2546 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2704 |
1.46% |
| 2025-11-12 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2519 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2560 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2667 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2641 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2638 |
1.22% |
| 2025-11-05 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2484 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2401 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2521 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2488 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2636 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2660 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2458 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2593 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2437 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2317 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2257 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2344 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2216 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2139 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2422 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2450 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2318 |
-3.63% |
| 2025-10-13 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2765 |
0.62% |
| 2025-10-10 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2686 |
-3.06% |
| 2025-09-26 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2571 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2722 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2666 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2520 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2469 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2309 |
-0.15% |
| 2025-09-16 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2369 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2343 |
-0.54% |
| 2025-09-12 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2410 |
0.48% |
| 2025-09-11 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2351 |
2.81% |
| 2025-09-10 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2014 |
0.62% |
| 2025-09-09 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.1940 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.1944 |
-0.80% |
| 2025-09-05 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2040 |
2.89% |
| 2025-09-04 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.1702 |
-3.35% |
| 2025-09-03 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2107 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2134 |
-1.66% |
| 2025-09-01 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2339 |
0.78% |
| 2025-08-29 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2243 |
-0.12% |
| 2025-08-28 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2258 |
3.82% |
| 2025-08-27 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.1807 |
-0.49% |
| 2025-08-26 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.1865 |
-0.65% |
| 2025-08-25 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.1943 |
2.64% |
| 2025-08-22 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.1636 |
2.73% |
| 2025-08-21 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.1327 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.1331 |
1.24% |
| 2025-08-19 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.1192 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.1194 |
1.39% |
| 2025-08-15 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.1041 |
0.92% |
| 2025-08-14 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0940 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0947 |
1.30% |
| 2025-08-12 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0806 |
1.45% |
| 2025-08-11 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0652 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0574 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0576 |
0.27% |
| 2025-08-06 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0548 |
0.43% |
| 2025-08-05 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0503 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0419 |
0.59% |
| 2025-08-01 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0358 |
-0.52% |
| 2025-07-31 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0412 |
-0.89% |
| 2025-07-30 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0506 |
-0.52% |
| 2025-07-29 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0561 |
0.55% |
| 2025-07-28 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0503 |
0.46% |
| 2025-07-25 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0455 |
0.54% |
| 2025-07-24 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0399 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0340 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0336 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0299 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0252 |
0.48% |
| 2025-07-17 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0203 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0146 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0138 |
-0.20% |
| 2025-07-14 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0158 |
0.31% |
| 2025-07-08 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0095 |
0.77% |
| 2025-07-07 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0018 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0015 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0030 |
0.41% |
| 2025-07-02 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9989 |
-0.49% |
| 2025-07-01 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0038 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.0014 |
0.61% |
| 2025-06-27 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9953 |
-0.06% |
| 2025-06-26 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9959 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9986 |
0.97% |
| 2025-06-24 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9890 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9792 |
0.49% |
| 2025-06-20 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9744 |
-0.22% |
| 2025-06-19 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9765 |
-0.96% |
| 2025-06-18 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9860 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9860 |
-0.46% |
| 2025-06-16 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9906 |
0.34% |
| 2025-06-13 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9872 |
-0.56% |
| 2025-06-11 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9905 |
0.60% |
| 2025-06-10 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9846 |
-0.28% |
| 2025-06-09 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9874 |
0.72% |
| 2025-06-06 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9803 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9811 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9798 |
0.88% |
| 2025-06-03 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9713 |
0.66% |
| 2025-05-30 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9649 |
-0.56% |
| 2025-05-29 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9703 |
0.76% |
| 2025-05-28 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9630 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9636 |
-0.19% |
| 2025-05-26 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9654 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9668 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9714 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9771 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9745 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9684 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9663 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9649 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9722 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9687 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9694 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9623 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9648 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9636 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9639 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9534 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9478 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9442 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9484 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9489 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9514 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9480 |
0.35% |
| 2025-04-21 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9447 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9363 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9358 |
0.52% |
| 2025-04-16 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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-0.71% |
| 2025-04-15 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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-0.28% |
| 2025-04-14 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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0.80% |
| 2025-04-11 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-04-10 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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2.23% |
| 2025-04-09 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-04-08 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-04-07 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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-8.30% |
| 2025-04-03 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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-1.04% |
| 2025-04-02 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-04-01 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-31 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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-0.48% |
| 2025-03-28 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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-0.57% |
| 2025-03-27 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-26 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-25 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-24 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-21 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-20 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-18 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-17 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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-0.02% |
| 2025-03-14 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-13 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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-1.11% |
| 2025-03-12 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-11 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-10 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-07 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-06 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-03-05 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-02-28 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-02-26 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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1.06% |
| 2025-02-25 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-02-24 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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-0.40% |
| 2025-02-21 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-02-20 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-02-19 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-02-18 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-02-17 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-02-14 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-02-12 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-01-23 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-01-20 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-01-10 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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-1.07% |
| 2025-01-09 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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0.25% |
| 2025-01-08 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2025-01-07 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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1.58% |
| 2025-01-06 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9077 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9104 |
-1.65% |
| 2025-01-02 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9257 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9488 |
-2.11% |
| 2024-12-30 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9680 |
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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| 2024-12-19 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
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0.26% |
