热搜: 交易所国债 大成蓝筹稳健混合A 诺安先锋混合A 天弘精选混合A

华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(012776)

近一年华夏聚鑫六个月持有(FOF)A|华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏聚鑫六个月持有(FOF)A012776净值及计算阶段收益
近一年012776基金累计收益率4.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1204 -0.06%
2026-09-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1211 -0.25%
2026-09-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1239 -0.31%
2026-09-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1274 -0.05%
2026-09-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1280 0.08%
2026-09-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1271 0.08%
2026-09-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1262 0.02%
2026-09-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1260 0.19%
2026-09-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1239 -0.12%
2026-09-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1253 -0.09%
2026-08-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1263 0.01%
2026-08-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1262 -0.04%
2026-08-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1267 0.14%
2026-08-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1251 0.06%
2026-08-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1244 0.11%
2026-08-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1232 -0.11%
2026-08-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1244 0.01%
2026-08-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1243 0.22%
2026-08-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1218 -0.39%
2026-08-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1262 -0.09%
2026-08-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1272 0.25%
2026-08-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1244 0.04%
2026-08-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1239 -0.06%
2026-08-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1246 0.17%
2026-08-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1227 -0.20%
2026-08-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1249 0.17%
2026-08-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1230 0.25%
2026-08-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1202 -0.07%
2026-08-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1210 0.33%
2026-08-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1173 0.31%
2026-08-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1138 0.08%
2026-07-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1129 0.28%
2026-07-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1098 0.03%
2026-07-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1095 0.13%
2026-07-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1081 -0.32%
2026-07-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1117 0.28%
2026-07-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1086 -0.30%
2026-07-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1119 0.04%
2026-07-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1114 0.05%
2026-07-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1108 0.33%
2026-07-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1071 0.06%
2026-07-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1064 -0.49%
2026-07-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1118 -0.22%
2026-07-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1142 0.13%
2026-07-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1128 0.24%
2026-07-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1101 -0.41%
2026-07-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1147 -0.05%
2026-07-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1153 0.14%
2026-07-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1137 -0.07%
2026-07-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1145 -0.22%
2026-07-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1170 0.08%
2026-07-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1161 0.28%
2026-07-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1130 -0.09%
2026-07-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1140 -0.09%
2026-06-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1150 0.04%
2026-06-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1146 0.31%
2026-06-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1112 -0.23%
2026-06-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1138 0.04%
2026-06-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1133 0.03%
2026-06-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1130 -0.43%
2026-06-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1178 0.14%
2026-06-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1162 0.00%
2026-06-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1162 -0.02%
2026-06-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1164 -0.13%
2026-06-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1179 0.40%
2026-06-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1134 0.32%
2026-06-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1099 -0.04%
2026-06-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1103 -0.31%
2026-06-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1138 0.05%
2026-06-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1132 -0.36%
2026-06-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1172 -0.28%
2026-06-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1203 -0.18%
2026-06-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1223 -0.17%
2026-06-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1242 -0.04%
2026-06-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1246 0.25%
2026-05-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1218 0.12%
2026-05-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1205 -0.03%
2026-05-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1208 -0.17%
2026-05-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1227 0.06%
2026-05-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1220 0.15%
2026-05-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1203 0.21%
2026-05-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1180 -0.14%
2026-05-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1196 0.02%
2026-05-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1194 0.13%
2026-05-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1180 -0.09%
2026-05-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1190 -0.38%
2026-05-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1233 -0.13%
2026-05-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1248 0.20%
2026-05-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1225 -0.15%
2026-05-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1242 0.22%
2026-05-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1217 0.09%
2026-05-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1207 0.04%
2026-05-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1202 0.43%
2026-04-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1136 -0.04%
2026-04-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1140 -0.04%
2026-04-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1144 -0.01%
2026-04-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1145 -0.13%
2026-04-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1160 0.12%
2026-04-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1147 0.10%
2026-04-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1136 0.02%
2026-04-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1134 0.00%
2026-04-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1134 0.13%
2026-04-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1120 0.04%
2026-04-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1115 0.11%
2026-04-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1103 0.03%
2026-04-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1100 0.07%
2026-04-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1092 -0.05%
2026-04-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1098 0.35%
2026-04-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1059 0.04%
2026-04-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1055 -0.07%
2026-04-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1063 -0.07%
2026-04-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1071 0.19%
2026-03-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1050 -0.11%
2026-03-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1062 0.06%
2026-03-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1055 0.04%
2026-03-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1051 -0.14%
2026-03-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1066 0.15%
2026-03-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1049 0.24%
2026-03-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1022 -0.45%
2026-03-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1072 -0.20%
2026-03-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1094 -0.36%
2026-03-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1134 0.02%
2026-03-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1132 -0.05%
2026-03-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1138 -0.12%
2026-03-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1151 -0.07%
2026-03-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1159 -0.13%
2026-03-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1174 0.11%
2026-03-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1162 0.14%
2026-03-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1146 -0.11%
2026-03-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1158 0.06%
2026-03-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1151 0.00%
2026-03-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1151 -0.14%
2026-03-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1167 -0.35%
2026-03-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1206 0.03%
2026-02-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1203 0.10%
2026-02-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1192 -0.07%
2026-02-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1200 0.21%
2026-02-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1176 0.36%
2026-02-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1136 -0.22%
2026-02-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1160 0.04%
2026-02-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1155 0.13%
2026-02-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1140 0.04%
2026-02-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1136 0.37%
2026-02-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1095 0.01%
2026-02-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1094 -0.32%
2026-02-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1130 0.22%
2026-02-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1106 0.47%
2026-02-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1054 -0.78%
2026-01-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1141 -0.47%
2026-01-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1194 0.24%
2026-01-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1167 0.28%
2026-01-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1136 0.05%
2026-01-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1130 0.14%
2026-01-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1114 0.19%
2026-01-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1093 0.09%
2026-01-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1083 0.30%
2026-01-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1050 -0.04%
2026-01-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1054 0.09%
2026-01-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1044 -0.10%
2026-01-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1055 0.06%
2026-01-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1048 0.12%
2026-01-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1035 -0.05%
2026-01-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1040 0.18%
2026-01-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1020 0.22%
2026-01-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0996 -0.19%
2026-01-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1017 0.04%
2026-01-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1013 0.35%
2026-01-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0975 0.47%
2025-12-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0924 -0.09%
2025-12-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0934 -0.05%
2025-12-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0940 -0.08%
2025-12-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0949 0.15%
2025-12-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0933 0.01%
2025-12-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0932 0.16%
2025-12-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0915 0.06%
2025-12-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0909 0.18%
2025-12-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0889 0.21%
2025-12-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0866 -0.03%
2025-12-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0869 0.20%
2025-12-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0847 -0.26%
2025-12-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0875 -0.09%
2025-12-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0885 0.18%
2025-12-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0865 -0.06%
2025-12-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0871 0.15%
2025-12-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0855 -0.20%
2025-12-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0877 -0.03%
2025-12-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0880 0.15%
2025-12-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0864 0.00%
2025-12-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0864 -0.03%
2025-12-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0867 -0.06%
2025-12-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0874 0.04%
2025-11-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0870 0.10%
2025-11-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0859 0.05%
2025-11-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0854 0.04%
2025-11-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0850 0.21%
2025-11-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0827 0.17%
2025-11-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0809 -0.34%
2025-11-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0846 -0.04%
2025-11-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0850 -0.01%
2025-11-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0851 -0.19%
2025-11-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0872 -0.13%
2025-11-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0886 -0.22%
2025-11-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0910 0.08%
2025-11-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0901 0.06%
2025-11-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0894 0.06%
2025-11-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0887 0.24%
2025-11-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0861 -0.10%
2025-11-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0872 0.17%
2025-11-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0854 0.06%
2025-11-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0847 -0.28%
2025-11-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0877 0.10%
2025-10-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0866 -0.01%
2025-10-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0867 -0.06%
2025-10-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0874 0.17%
2025-10-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0856 -0.13%
2025-10-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0870 0.24%
2025-10-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0844 0.17%
2025-10-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0826 0.07%
2025-10-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0818 -0.12%
2025-10-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0831 0.22%
2025-10-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0807 0.15%
2025-10-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0791 -0.29%
2025-10-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0822 0.04%
2025-10-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0818 0.38%
2025-10-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0777 -0.25%
2025-10-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0804 0.05%
2025-10-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0799 -0.32%
2025-09-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0728 -0.13%
2025-09-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0742 -0.05%
2025-09-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0747 0.12%
2025-09-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0734 -0.13%
2025-09-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0748 0.07%
2025-09-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0740 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云