华夏聚鑫六个月持有(FOF)A基金净值查询,012776基金近一年收益率及净值表_华夏基金

近一年华夏聚鑫六个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A012776净值及计算阶段收益

近一年012776基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-30	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9928	0.04%
2024-04-29	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9924	0.12%
2024-04-26	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9912	0.16%
2024-04-25	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9896	0.00%
2024-04-24	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9896	0.12%
2024-04-23	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9884	-0.14%
2024-04-22	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9898	-0.02%
2024-04-19	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9900	-0.02%
2024-04-18	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9902	0.07%
2024-04-17	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9895	0.43%
2024-04-16	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9853	-0.32%
2024-04-15	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9885	0.23%
2024-04-12	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9862	0.01%
2024-04-11	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9861	0.12%
2024-04-10	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9849	-0.13%
2024-04-09	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9862	0.07%
2024-04-08	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9855	-0.15%
2024-04-03	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9870	0.02%
2023-09-14	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9901	0.02%
2023-09-13	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9899	-0.14%
2023-09-12	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9913	-0.05%
2023-09-11	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9918	0.15%
2023-09-08	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9903	-0.07%
2023-09-07	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9910	-0.44%
2023-09-05	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9958	-0.20%
2023-08-30	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9943	0.08%
2023-08-29	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9935	0.42%
2023-08-28	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9893	0.26%
2023-08-25	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9867	-0.22%
2023-08-24	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9889	0.14%
2023-08-23	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9875	-0.42%
2023-08-22	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9917	0.16%
2023-08-21	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9901	-0.29%
2023-08-18	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9930	-0.35%
2023-08-17	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9965	0.21%
2023-08-16	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9944	-0.24%
2023-08-15	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9968	-0.11%
2023-08-14	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9979	-0.01%
2023-08-11	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9980	-0.59%
2023-08-10	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0039	0.07%
2023-08-09	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0032	-0.15%
2023-08-08	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0047	-0.05%
2023-08-07	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0052	-0.25%
2023-08-04	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0077	0.13%
2023-08-03	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0064	0.12%
2023-08-02	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0052	-0.18%
2023-08-01	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0070	-0.07%
2023-07-31	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0077	0.17%
2023-07-28	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0060	0.47%
2023-07-27	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0013	-0.11%
2023-07-26	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0024	-0.11%
2023-07-25	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0035	0.60%
2023-07-24	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9975	-0.07%
2023-07-21	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9982	-0.02%
2023-07-20	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9984	-0.28%
2023-07-19	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0012	0.00%
2023-07-18	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0012	-0.03%
2023-07-17	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0015	-0.12%
2023-07-14	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0027	-0.02%
2023-07-13	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0029	0.42%
2023-07-12	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9987	-0.24%
2023-07-11	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0011	0.24%
2023-07-10	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9987	0.08%
2023-07-07	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9979	-0.13%
2023-07-06	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9992	-0.18%
2023-07-05	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0010	-0.22%
2023-07-04	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0032	0.09%
2023-07-03	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0023	0.27%
2023-06-30	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.29%
2023-06-29	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.04%
2023-06-28	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9963	0.01%
2023-06-27	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9962	0.41%
2023-06-26	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9921	-0.44%
2023-06-21	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9965	-0.52%
2023-06-20	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0017	-0.02%
2023-06-19	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0019	-0.17%
2023-06-16	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0036	0.22%
2023-06-15	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0014	0.30%
2023-06-14	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.05%
2023-06-13	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9979	0.11%
2023-06-12	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.09%
2023-06-06	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9932	-0.33%
2023-06-05	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9965	-0.07%
2023-06-02	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9972	0.36%
2023-06-01	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9936	0.06%
2023-05-31	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9930	-0.16%
2023-05-30	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9946	0.06%
2023-05-29	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9940	-0.06%
2023-05-26	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9946	0.10%
2023-05-25	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9936	-0.08%
2023-05-24	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9944	-0.26%
2023-05-23	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9970	-0.25%
2023-05-22	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.15%
2023-05-19	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.00%
2023-05-18	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.04%
2023-05-17	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9976	-0.05%
2023-05-16	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9981	-0.12%
2023-05-15	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.25%
2023-05-12	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9968	-0.27%
2023-05-11	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.01%
2023-05-10	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9994	-0.09%
2023-05-09	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0003	-0.29%
2023-05-08	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0032	0.22%

基金名称	净值	增长率
华夏远见成长一年持有混合A	0.7460	2.53%
华夏远见成长一年持有混合C	0.7375	2.53%
豆粕ETF	2.2982	2.24%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0591	2.11%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0325	2.11%
华夏产业升级混合A	1.7517	2.10%
华夏高端装备龙头混合发起式A	0.8367	1.75%
华夏高端装备龙头混合发起式C	0.8303	1.75%
华夏地产	0.6221	1.48%
华夏圆和混合A	0.8188	1.39%

基金名称	净值	增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9448	0.79%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9325	0.77%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0125	0.68%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.0183	0.68%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.0147	0.68%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0156	0.68%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.0337	0.64%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.0276	0.64%
交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.9834	0.62%
交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.9745	0.62%

华夏聚鑫六个月持有(FOF)A基金净值查询(012776)