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华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(012776)

今年以来华夏聚鑫六个月持有(FOF)A|华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚鑫六个月持有(FOF)A012776净值及计算阶段收益
今年以来012776基金累计收益率6.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0866 -0.03%
2025-12-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0869 0.20%
2025-12-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0847 -0.26%
2025-12-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0875 -0.09%
2025-12-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0885 0.18%
2025-12-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0865 -0.06%
2025-12-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0871 0.15%
2025-12-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0855 -0.20%
2025-12-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0877 -0.03%
2025-12-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0880 0.15%
2025-12-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0864 0.00%
2025-12-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0864 -0.03%
2025-12-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0867 -0.06%
2025-12-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0874 0.04%
2025-11-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0870 0.10%
2025-11-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0859 0.05%
2025-11-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0854 0.04%
2025-11-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0850 0.21%
2025-11-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0827 0.17%
2025-11-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0809 -0.34%
2025-11-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0846 -0.04%
2025-11-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0850 -0.01%
2025-11-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0851 -0.19%
2025-11-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0872 -0.13%
2025-11-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0886 -0.22%
2025-11-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0910 0.08%
2025-11-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0901 0.06%
2025-11-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0894 0.06%
2025-11-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0887 0.24%
2025-11-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0861 -0.10%
2025-11-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0872 0.17%
2025-11-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0854 0.06%
2025-11-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0847 -0.28%
2025-11-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0877 0.10%
2025-10-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0866 -0.01%
2025-10-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0867 -0.06%
2025-10-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0874 0.17%
2025-10-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0856 -0.13%
2025-10-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0870 0.24%
2025-10-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0844 0.17%
2025-10-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0826 0.07%
2025-10-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0818 -0.12%
2025-10-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0831 0.22%
2025-10-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0807 0.15%
2025-10-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0791 -0.29%
2025-10-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0822 0.04%
2025-10-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0818 0.38%
2025-10-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0777 -0.25%
2025-10-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0804 0.05%
2025-10-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0799 -0.32%
2025-09-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0728 -0.13%
2025-09-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0742 -0.05%
2025-09-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0747 0.12%
2025-09-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0734 -0.13%
2025-09-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0748 0.07%
2025-09-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0740 0.02%
2025-09-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0749 0.07%
2025-09-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0742 -0.05%
2025-09-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0747 0.01%
2025-09-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0746 0.27%
2025-09-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0717 0.00%
2025-09-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0717 0.04%
2025-09-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0713 0.11%
2025-09-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0701 0.42%
2025-09-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0656 -0.32%
2025-09-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0690 0.02%
2025-09-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0688 -0.21%
2025-09-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0711 0.21%
2025-08-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0689 0.11%
2025-08-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0677 0.08%
2025-08-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0668 -0.26%
2025-08-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0696 -0.05%
2025-08-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0701 0.32%
2025-08-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0667 0.15%
2025-08-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0651 0.01%
2025-08-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0650 0.08%
2025-08-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0642 -0.02%
2025-08-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0644 0.06%
2025-08-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0638 0.17%
2025-08-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0620 -0.17%
2025-08-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0638 0.31%
2025-08-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0605 0.08%
2025-08-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0597 0.05%
2025-08-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0592 0.06%
2025-08-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0586 0.02%
2025-08-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0584 0.08%
2025-08-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0576 0.21%
2025-08-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0554 0.17%
2025-08-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0536 -0.09%
2025-07-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0545 -0.28%
2025-07-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0575 -0.01%
2025-07-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0576 0.07%
2025-07-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0569 0.09%
2025-07-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0560 -0.09%
2025-07-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0569 0.01%
2025-07-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0568 0.01%
2025-07-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0567 0.16%
2025-07-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0550 0.21%
2025-07-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0528 0.15%
2025-07-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0512 0.24%
2025-07-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0487 0.03%
2025-07-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0484 0.08%
2025-07-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0476 0.11%
2025-07-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0459 0.11%
2025-07-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0447 -0.09%
2025-07-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0456 -0.02%
2025-07-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0458 0.15%
2025-07-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0442 0.05%
2025-07-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0437 0.12%
2025-06-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0424 0.08%
2025-06-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0416 0.09%
2025-06-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0407 -0.05%
2025-06-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0412 0.12%
2025-06-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0400 0.23%
2025-06-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0376 0.05%
2025-06-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0371 -0.01%
2025-06-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0372 -0.20%
2025-06-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0393 -0.01%
2025-06-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0394 -0.07%
2025-06-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0401 0.07%
2025-06-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0394 -0.13%
2025-06-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0403 0.12%
2025-06-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0391 0.00%
2025-06-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0391 0.18%
2025-06-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0372 0.12%
2025-06-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0360 0.05%
2025-06-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0355 0.15%
2025-06-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0339 0.09%
2025-05-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0330 -0.05%
2025-05-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0335 0.14%
2025-05-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0321 -0.04%
2025-05-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0325 0.06%
2025-05-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0319 -0.02%
2025-05-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0321 -0.07%
2025-05-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0328 -0.12%
2025-05-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0340 0.10%
2025-05-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0330 0.16%
2025-05-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0314 0.03%
2025-05-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0311 0.07%
2025-05-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0304 -0.14%
2025-05-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0318 0.11%
2025-05-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0307 -0.07%
2025-05-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0314 0.17%
2025-05-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0296 -0.04%
2025-05-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0300 0.11%
2025-05-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0289 0.06%
2025-05-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0283 0.18%
2025-04-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0265 0.04%
2025-04-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0261 0.07%
2025-04-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0254 -0.05%
2025-04-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0259 0.05%
2025-04-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0254 0.01%
2025-04-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0253 0.06%
2025-04-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0247 0.10%
2025-04-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0237 0.15%
2025-04-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0222 0.01%
2025-04-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0221 0.03%
2025-04-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0218 -0.12%
2025-04-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0230 -0.03%
2025-04-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0233 0.30%
2025-04-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0202 0.13%
2025-04-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0189 0.54%
2025-04-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0134 0.08%
2025-04-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0126 0.27%
2025-04-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0099 -2.54%
2025-04-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0362 -0.36%
2025-04-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0399 0.11%
2025-04-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0388 0.19%
2025-03-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0368 -0.21%
2025-03-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0390 -0.12%
2025-03-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0402 -0.01%
2025-03-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0403 0.00%
2025-03-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0403 -0.03%
2025-03-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0406 0.13%
2025-03-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0393 -0.35%
2025-03-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0429 -0.06%
2025-03-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0435 0.05%
2025-03-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0430 0.17%
2025-03-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0412 0.06%
2025-03-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0406 0.50%
2025-03-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0354 -0.14%
2025-03-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0368 0.07%
2025-03-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0361 -0.22%
2025-03-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0384 0.00%
2025-03-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0384 -0.13%
2025-03-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0397 0.29%
2025-03-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0367 0.18%
2025-03-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0348 -0.09%
2025-03-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0357 0.07%
2025-02-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0350 -0.42%
2025-02-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0394 -0.02%
2025-02-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0396 0.28%
2025-02-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0367 -0.20%
2025-02-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0388 -0.13%
2025-02-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0402 0.35%
2025-02-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0366 -0.08%
2025-02-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0374 0.23%
2025-02-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0350 -0.14%
2025-02-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0365 -0.03%
2025-02-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0368 0.23%
2025-02-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0344 -0.18%
2025-02-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0363 0.17%
2025-02-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0345 -0.08%
2025-02-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0353 0.18%
2025-02-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0334 0.28%
2025-02-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0305 0.39%
2025-02-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0265 0.17%
2025-01-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0248 -0.07%
2025-01-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0255 0.20%
2025-01-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0235 -0.08%
2025-01-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0239 0.05%
2025-01-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0143 -0.33%
2025-01-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0177 -0.03%
2025-01-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0180 0.03%
2025-01-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0177 0.07%
2025-01-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0170 0.06%
2025-01-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0164 -0.26%
2025-01-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0191 -0.33%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8654 5.11%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8506 5.10%
华夏先进制造龙头混合A 1.6171 4.71%
华夏先进制造龙头混合C 1.5773 4.69%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 1.2649 4.48%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 1.2642 4.48%
科创半导 1.5102 4.29%
华夏半导体龙头混合发起式A 1.9869 4.22%
华夏半导体龙头混合发起式C 1.9584 4.22%
5GETF 2.2589 4.13%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0106 0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0094 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0373 0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0738 0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0566 0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.28%
南方全天候策略A 1.4968 0.26%
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