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华夏聚鑫六个月持有(FOF)A基金净值查询(012776)

今年以来华夏聚鑫六个月持有(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A012776净值及计算阶段收益
今年以来012776基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9924 0.12%
2024-04-26 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9912 0.16%
2024-04-25 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9896 0.00%
2024-04-24 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9896 0.12%
2024-04-23 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9884 -0.14%
2024-04-22 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9898 -0.02%
2024-04-19 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9900 -0.02%
2024-04-18 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9902 0.07%
2024-04-17 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9895 0.43%
2024-04-16 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9853 -0.32%
2024-04-15 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9885 0.23%
2024-04-12 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9862 0.01%
2024-04-11 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9861 0.12%
2024-04-10 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9849 -0.13%
2024-04-09 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9862 0.07%
2024-04-08 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9855 -0.15%
2024-04-03 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9870 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏远见成长一年持有混合A 0.7460 2.53%
华夏远见成长一年持有混合C 0.7375 2.53%
豆粕ETF 2.2982 2.24%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0591 2.11%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0325 2.11%
华夏产业升级混合A 1.7517 2.10%
华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8367 1.75%
华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8303 1.75%
华夏地产 0.6221 1.48%
华夏圆和混合A 0.8188 1.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9448 0.79%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9325 0.77%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0125 0.68%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0183 0.68%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0147 0.68%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0156 0.68%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0337 0.64%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0276 0.64%
交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.9834 0.62%
交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.9745 0.62%
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