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华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(012776)

今年以来华夏聚鑫六个月持有(FOF)A|华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚鑫六个月持有(FOF)A012776净值及计算阶段收益
今年以来012776基金累计收益率2.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1204 -0.06%
2026-09-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1211 -0.25%
2026-09-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1239 -0.31%
2026-09-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1274 -0.05%
2026-09-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1280 0.08%
2026-09-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1271 0.08%
2026-09-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1262 0.02%
2026-09-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1260 0.19%
2026-09-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1239 -0.12%
2026-09-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1253 -0.09%
2026-08-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1263 0.01%
2026-08-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1262 -0.04%
2026-08-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1267 0.14%
2026-08-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1251 0.06%
2026-08-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1244 0.11%
2026-08-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1232 -0.11%
2026-08-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1244 0.01%
2026-08-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1243 0.22%
2026-08-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1218 -0.39%
2026-08-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1262 -0.09%
2026-08-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1272 0.25%
2026-08-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1244 0.04%
2026-08-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1239 -0.06%
2026-08-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1246 0.17%
2026-08-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1227 -0.20%
2026-08-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1249 0.17%
2026-08-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1230 0.25%
2026-08-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1202 -0.07%
2026-08-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1210 0.33%
2026-08-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1173 0.31%
2026-08-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1138 0.08%
2026-07-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1129 0.28%
2026-07-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1098 0.03%
2026-07-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1095 0.13%
2026-07-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1081 -0.32%
2026-07-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1117 0.28%
2026-07-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1086 -0.30%
2026-07-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1119 0.04%
2026-07-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1114 0.05%
2026-07-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1108 0.33%
2026-07-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1071 0.06%
2026-07-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1064 -0.49%
2026-07-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1118 -0.22%
2026-07-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1142 0.13%
2026-07-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1128 0.24%
2026-07-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1101 -0.41%
2026-07-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1147 -0.05%
2026-07-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1153 0.14%
2026-07-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1137 -0.07%
2026-07-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1145 -0.22%
2026-07-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1170 0.08%
2026-07-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1161 0.28%
2026-07-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1130 -0.09%
2026-07-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1140 -0.09%
2026-06-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1150 0.04%
2026-06-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1146 0.31%
2026-06-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1112 -0.23%
2026-06-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1138 0.04%
2026-06-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1133 0.03%
2026-06-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1130 -0.43%
2026-06-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1178 0.14%
2026-06-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1162 0.00%
2026-06-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1162 -0.02%
2026-06-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1164 -0.13%
2026-06-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1179 0.40%
2026-06-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1134 0.32%
2026-06-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1099 -0.04%
2026-06-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1103 -0.31%
2026-06-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1138 0.05%
2026-06-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1132 -0.36%
2026-06-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1172 -0.28%
2026-06-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1203 -0.18%
2026-06-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1223 -0.17%
2026-06-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1242 -0.04%
2026-06-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1246 0.25%
2026-05-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1218 0.12%
2026-05-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1205 -0.03%
2026-05-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1208 -0.17%
2026-05-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1227 0.06%
2026-05-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1220 0.15%
2026-05-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1203 0.21%
2026-05-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1180 -0.14%
2026-05-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1196 0.02%
2026-05-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1194 0.13%
2026-05-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1180 -0.09%
2026-05-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1190 -0.38%
2026-05-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1233 -0.13%
2026-05-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1248 0.20%
2026-05-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1225 -0.15%
2026-05-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1242 0.22%
2026-05-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1217 0.09%
2026-05-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1207 0.04%
2026-05-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1202 0.43%
2026-04-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1136 -0.04%
2026-04-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1140 -0.04%
2026-04-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1144 -0.01%
2026-04-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1145 -0.13%
2026-04-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1160 0.12%
2026-04-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1147 0.10%
2026-04-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1136 0.02%
2026-04-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1134 0.00%
2026-04-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1134 0.13%
2026-04-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1120 0.04%
2026-04-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1115 0.11%
2026-04-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1103 0.03%
2026-04-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1100 0.07%
2026-04-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1092 -0.05%
2026-04-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1098 0.35%
2026-04-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1059 0.04%
2026-04-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1055 -0.07%
2026-04-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1063 -0.07%
2026-04-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1071 0.19%
2026-03-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1050 -0.11%
2026-03-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1062 0.06%
2026-03-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1055 0.04%
2026-03-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1051 -0.14%
2026-03-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1066 0.15%
2026-03-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1049 0.24%
2026-03-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1022 -0.45%
2026-03-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1072 -0.20%
2026-03-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1094 -0.36%
2026-03-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1134 0.02%
2026-03-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1132 -0.05%
2026-03-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1138 -0.12%
2026-03-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1151 -0.07%
2026-03-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1159 -0.13%
2026-03-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1174 0.11%
2026-03-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1162 0.14%
2026-03-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1146 -0.11%
2026-03-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1158 0.06%
2026-03-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1151 0.00%
2026-03-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1151 -0.14%
2026-03-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1167 -0.35%
2026-03-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1206 0.03%
2026-02-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1203 0.10%
2026-02-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1192 -0.07%
2026-02-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1200 0.21%
2026-02-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1176 0.36%
2026-02-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1136 -0.22%
2026-02-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1160 0.04%
2026-02-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1155 0.13%
2026-02-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1140 0.04%
2026-02-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1136 0.37%
2026-02-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1095 0.01%
2026-02-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1094 -0.32%
2026-02-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1130 0.22%
2026-02-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1106 0.47%
2026-02-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1054 -0.78%
2026-01-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1141 -0.47%
2026-01-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1194 0.24%
2026-01-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1167 0.28%
2026-01-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1136 0.05%
2026-01-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1130 0.14%
2026-01-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1114 0.19%
2026-01-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1093 0.09%
2026-01-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1083 0.30%
2026-01-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1050 -0.04%
2026-01-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1054 0.09%
2026-01-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1044 -0.10%
2026-01-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1055 0.06%
2026-01-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1048 0.12%
2026-01-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1035 -0.05%
2026-01-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1040 0.18%
2026-01-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1020 0.22%
2026-01-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0996 -0.19%
2026-01-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1017 0.04%
2026-01-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.1013 0.35%
2026-01-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0975 0.47%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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