近一月前海开源丰和债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源丰和债券C012775净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
前海开源丰和债券C |
1.0079 |
0.06% |
2024-04-29 |
前海开源丰和债券C |
1.0073 |
-0.06% |
2024-04-26 |
前海开源丰和债券C |
1.0079 |
-0.01% |
2024-04-25 |
前海开源丰和债券C |
1.0080 |
0.00% |
2024-04-24 |
前海开源丰和债券C |
1.0080 |
0.00% |
2024-04-23 |
前海开源丰和债券C |
1.0080 |
0.01% |
2024-04-22 |
前海开源丰和债券C |
1.0079 |
0.00% |
2024-04-19 |
前海开源丰和债券C |
1.0079 |
0.00% |
2024-04-18 |
前海开源丰和债券C |
1.0079 |
0.01% |
2024-04-17 |
前海开源丰和债券C |
1.0078 |
0.02% |
2024-04-16 |
前海开源丰和债券C |
1.0076 |
-0.02% |
2024-04-15 |
前海开源丰和债券C |
1.0078 |
-0.01% |
2024-04-12 |
前海开源丰和债券C |
1.0079 |
-0.01% |
2024-04-11 |
前海开源丰和债券C |
1.0080 |
0.00% |
2024-04-10 |
前海开源丰和债券C |
1.0080 |
-0.02% |
2024-04-09 |
前海开源丰和债券C |
1.0082 |
-0.02% |
2024-04-08 |
前海开源丰和债券C |
1.0084 |
-0.07% |
2024-04-03 |
前海开源丰和债券C |
1.0091 |
-0.02% |