近一月前海开源丰和债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源丰和债券C012775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源丰和债券C |
1.0292 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
前海开源丰和债券C |
1.0292 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
前海开源丰和债券C |
1.0292 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
前海开源丰和债券C |
1.0292 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
前海开源丰和债券C |
1.0290 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
前海开源丰和债券C |
1.0290 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
前海开源丰和债券C |
1.0290 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
前海开源丰和债券C |
1.0290 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
前海开源丰和债券C |
1.0290 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
前海开源丰和债券C |
1.0293 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
前海开源丰和债券C |
1.0294 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
前海开源丰和债券C |
1.0294 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
前海开源丰和债券C |
1.0293 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
前海开源丰和债券C |
1.0293 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源丰和债券C |
1.0294 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
前海开源丰和债券C |
1.0296 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
前海开源丰和债券C |
1.0297 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
前海开源丰和债券C |
1.0296 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
前海开源丰和债券C |
1.0296 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
前海开源丰和债券C |
1.0296 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
前海开源丰和债券C |
1.0295 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
前海开源丰和债券C |
1.0293 |
0.01% |
