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前海开源丰和债券C基金净值查询(012775)

近一季前海开源丰和债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源丰和债券C012775净值及计算阶段收益
近一季012775基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源丰和债券C 1.0514 0.01%
2026-09-15 前海开源丰和债券C 1.0513 0.02%
2026-09-14 前海开源丰和债券C 1.0511 0.01%
2026-09-11 前海开源丰和债券C 1.0510 -0.01%
2026-09-10 前海开源丰和债券C 1.0511 0.01%
2026-09-09 前海开源丰和债券C 1.0510 0.00%
2026-09-08 前海开源丰和债券C 1.0510 0.00%
2026-09-07 前海开源丰和债券C 1.0510 0.02%
2026-09-04 前海开源丰和债券C 1.0508 0.01%
2026-09-03 前海开源丰和债券C 1.0507 0.03%
2026-09-02 前海开源丰和债券C 1.0504 0.00%
2026-09-01 前海开源丰和债券C 1.0504 0.03%
2026-08-31 前海开源丰和债券C 1.0501 0.02%
2026-08-28 前海开源丰和债券C 1.0499 -0.01%
2026-08-27 前海开源丰和债券C 1.0500 -0.02%
2026-08-26 前海开源丰和债券C 1.0502 -0.02%
2026-08-25 前海开源丰和债券C 1.0504 0.00%
2026-08-24 前海开源丰和债券C 1.0504 0.03%
2026-08-21 前海开源丰和债券C 1.0501 -0.01%
2026-08-20 前海开源丰和债券C 1.0502 0.00%
2026-08-19 前海开源丰和债券C 1.0502 -0.02%
2026-08-18 前海开源丰和债券C 1.0504 0.03%
2026-08-17 前海开源丰和债券C 1.0501 0.03%
2026-08-14 前海开源丰和债券C 1.0498 0.01%
2026-08-13 前海开源丰和债券C 1.0497 0.02%
2026-08-12 前海开源丰和债券C 1.0495 0.01%
2026-08-11 前海开源丰和债券C 1.0494 -0.02%
2026-08-10 前海开源丰和债券C 1.0496 0.04%
2026-08-07 前海开源丰和债券C 1.0492 0.02%
2026-08-06 前海开源丰和债券C 1.0490 0.01%
2026-08-05 前海开源丰和债券C 1.0489 0.00%
2026-08-04 前海开源丰和债券C 1.0489 0.01%
2026-08-03 前海开源丰和债券C 1.0488 0.01%
2026-07-31 前海开源丰和债券C 1.0487 0.01%
2026-07-30 前海开源丰和债券C 1.0486 0.03%
2026-07-29 前海开源丰和债券C 1.0483 0.00%
2026-07-28 前海开源丰和债券C 1.0483 -0.01%
2026-07-27 前海开源丰和债券C 1.0484 0.01%
2026-07-24 前海开源丰和债券C 1.0483 0.01%
2026-07-23 前海开源丰和债券C 1.0482 0.00%
2026-07-22 前海开源丰和债券C 1.0482 0.05%
2026-07-21 前海开源丰和债券C 1.0477 0.01%
2026-07-20 前海开源丰和债券C 1.0476 -0.01%
2026-07-17 前海开源丰和债券C 1.0477 0.03%
2026-07-16 前海开源丰和债券C 1.0474 -0.01%
2026-07-15 前海开源丰和债券C 1.0475 0.01%
2026-07-14 前海开源丰和债券C 1.0474 0.01%
2026-07-13 前海开源丰和债券C 1.0473 -0.02%
2026-07-10 前海开源丰和债券C 1.0475 0.01%
2026-07-09 前海开源丰和债券C 1.0474 0.00%
2026-07-08 前海开源丰和债券C 1.0474 0.02%
2026-07-07 前海开源丰和债券C 1.0472 0.00%
2026-07-06 前海开源丰和债券C 1.0472 0.04%
2026-07-03 前海开源丰和债券C 1.0468 -0.01%
2026-07-02 前海开源丰和债券C 1.0469 0.01%
2026-07-01 前海开源丰和债券C 1.0468 -0.04%
2026-06-30 前海开源丰和债券C 1.0472 -0.03%
2026-06-29 前海开源丰和债券C 1.0475 0.05%
2026-06-26 前海开源丰和债券C 1.0470 0.02%
2026-06-25 前海开源丰和债券C 1.0468 0.06%
2026-06-24 前海开源丰和债券C 1.0462 0.01%
2026-06-23 前海开源丰和债券C 1.0461 -0.03%
2026-06-22 前海开源丰和债券C 1.0464 -0.01%
2026-06-18 前海开源丰和债券C 1.0465 0.02%
2026-06-17 前海开源丰和债券C 1.0463 0.06%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.22%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.16%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 4.81%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
前海大安全 4.7950 4.17%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.14%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.14%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.62%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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