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前海开源丰和债券A基金净值查询(012774)

近一年前海开源丰和债券A基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源丰和债券A012774净值及计算阶段收益
近一年012774基金累计收益率1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 前海开源丰和债券A 1.0324 0.02%
2025-12-18 前海开源丰和债券A 1.0322 0.01%
2025-12-17 前海开源丰和债券A 1.0321 0.01%
2025-12-16 前海开源丰和债券A 1.0320 0.00%
2025-12-15 前海开源丰和债券A 1.0320 0.00%
2025-12-12 前海开源丰和债券A 1.0320 0.00%
2025-12-11 前海开源丰和债券A 1.0320 0.01%
2025-12-10 前海开源丰和债券A 1.0319 0.00%
2025-12-09 前海开源丰和债券A 1.0319 0.01%
2025-12-08 前海开源丰和债券A 1.0318 0.00%
2025-12-05 前海开源丰和债券A 1.0318 0.00%
2025-12-04 前海开源丰和债券A 1.0318 -0.03%
2025-12-03 前海开源丰和债券A 1.0321 -0.01%
2025-12-02 前海开源丰和债券A 1.0322 0.00%
2025-12-01 前海开源丰和债券A 1.0322 0.01%
2025-11-28 前海开源丰和债券A 1.0321 0.00%
2025-11-27 前海开源丰和债券A 1.0321 -0.01%
2025-11-26 前海开源丰和债券A 1.0322 -0.02%
2025-11-25 前海开源丰和债券A 1.0324 -0.01%
2025-11-24 前海开源丰和债券A 1.0325 0.01%
2025-11-21 前海开源丰和债券A 1.0324 0.00%
2025-11-20 前海开源丰和债券A 1.0324 0.01%
2025-11-19 前海开源丰和债券A 1.0323 0.00%
2025-11-18 前海开源丰和债券A 1.0323 0.02%
2025-11-17 前海开源丰和债券A 1.0321 0.01%
2025-11-14 前海开源丰和债券A 1.0320 0.01%
2025-11-13 前海开源丰和债券A 1.0319 0.01%
2025-11-12 前海开源丰和债券A 1.0318 0.01%
2025-11-11 前海开源丰和债券A 1.0317 0.02%
2025-11-10 前海开源丰和债券A 1.0315 0.01%
2025-11-07 前海开源丰和债券A 1.0314 -0.01%
2025-11-06 前海开源丰和债券A 1.0315 0.01%
2025-11-05 前海开源丰和债券A 1.0314 0.00%
2025-11-04 前海开源丰和债券A 1.0314 0.01%
2025-11-03 前海开源丰和债券A 1.0313 0.03%
2025-10-31 前海开源丰和债券A 1.0310 0.03%
2025-10-30 前海开源丰和债券A 1.0307 0.02%
2025-10-29 前海开源丰和债券A 1.0305 0.03%
2025-10-28 前海开源丰和债券A 1.0302 0.03%
2025-10-27 前海开源丰和债券A 1.0299 0.02%
2025-10-24 前海开源丰和债券A 1.0297 0.01%
2025-10-23 前海开源丰和债券A 1.0296 0.01%
2025-10-22 前海开源丰和债券A 1.0295 0.02%
2025-10-21 前海开源丰和债券A 1.0293 0.02%
2025-10-20 前海开源丰和债券A 1.0291 0.01%
2025-10-17 前海开源丰和债券A 1.0290 0.02%
2025-10-16 前海开源丰和债券A 1.0288 0.02%
2025-10-15 前海开源丰和债券A 1.0286 0.00%
2025-10-14 前海开源丰和债券A 1.0286 0.00%
2025-10-13 前海开源丰和债券A 1.0286 0.03%
2025-10-10 前海开源丰和债券A 1.0283 0.00%
2025-10-09 前海开源丰和债券A 1.0283 0.05%
2025-09-30 前海开源丰和债券A 1.0278 0.01%
2025-09-29 前海开源丰和债券A 1.0277 0.01%
2025-09-26 前海开源丰和债券A 1.0276 0.01%
2025-09-25 前海开源丰和债券A 1.0275 -0.02%
2025-09-24 前海开源丰和债券A 1.0277 -0.02%
2025-09-23 前海开源丰和债券A 1.0279 -0.01%
2025-09-22 前海开源丰和债券A 1.0280 0.00%
2025-09-19 前海开源丰和债券A 1.0280 0.00%
2025-09-18 前海开源丰和债券A 1.0280 0.00%
2025-09-17 前海开源丰和债券A 1.0280 0.01%
2025-09-16 前海开源丰和债券A 1.0279 0.00%
2025-09-15 前海开源丰和债券A 1.0279 0.03%
2025-09-12 前海开源丰和债券A 1.0276 0.01%
2025-09-11 前海开源丰和债券A 1.0275 -0.01%
2025-09-10 前海开源丰和债券A 1.0276 0.00%
2025-09-09 前海开源丰和债券A 1.0276 -0.01%
2025-09-08 前海开源丰和债券A 1.0277 -0.01%
2025-09-05 前海开源丰和债券A 1.0278 0.00%
2025-09-04 前海开源丰和债券A 1.0278 0.03%
2025-09-03 前海开源丰和债券A 1.0275 0.01%
2025-09-02 前海开源丰和债券A 1.0274 0.00%
2025-09-01 前海开源丰和债券A 1.0274 0.02%
2025-08-29 前海开源丰和债券A 1.0272 0.00%
2025-08-28 前海开源丰和债券A 1.0272 -0.01%
2025-08-27 前海开源丰和债券A 1.0273 0.00%
2025-08-26 前海开源丰和债券A 1.0273 0.01%
2025-08-25 前海开源丰和债券A 1.0272 0.01%
2025-08-22 前海开源丰和债券A 1.0271 0.00%
2025-08-21 前海开源丰和债券A 1.0271 0.01%
2025-08-20 前海开源丰和债券A 1.0270 -0.01%
2025-08-19 前海开源丰和债券A 1.0271 -0.02%
2025-08-18 前海开源丰和债券A 1.0273 -0.04%
2025-08-15 前海开源丰和债券A 1.0277 -0.01%
2025-08-14 前海开源丰和债券A 1.0278 0.00%
2025-08-13 前海开源丰和债券A 1.0278 0.01%
2025-08-12 前海开源丰和债券A 1.0277 -0.03%
2025-08-11 前海开源丰和债券A 1.0280 0.01%
2025-08-08 前海开源丰和债券A 1.0279 0.00%
2025-08-07 前海开源丰和债券A 1.0279 0.03%
2025-08-06 前海开源丰和债券A 1.0276 0.01%
2025-08-05 前海开源丰和债券A 1.0275 0.01%
2025-08-04 前海开源丰和债券A 1.0274 0.03%
2025-08-01 前海开源丰和债券A 1.0271 0.01%
2025-07-31 前海开源丰和债券A 1.0270 0.03%
2025-07-30 前海开源丰和债券A 1.0267 0.01%
2025-07-29 前海开源丰和债券A 1.0266 -0.03%
2025-07-28 前海开源丰和债券A 1.0269 0.04%
2025-07-25 前海开源丰和债券A 1.0265 -0.03%
2025-07-24 前海开源丰和债券A 1.0268 -0.04%
2025-07-23 前海开源丰和债券A 1.0272 -0.03%
2025-07-22 前海开源丰和债券A 1.0275 0.00%
2025-07-21 前海开源丰和债券A 1.0275 0.00%
2025-07-18 前海开源丰和债券A 1.0275 0.01%
2025-07-17 前海开源丰和债券A 1.0274 0.01%
2025-07-16 前海开源丰和债券A 1.0273 0.02%
2025-07-15 前海开源丰和债券A 1.0271 0.01%
2025-07-14 前海开源丰和债券A 1.0270 -0.01%
2025-07-11 前海开源丰和债券A 1.0271 -0.01%
2025-07-10 前海开源丰和债券A 1.0272 0.00%
2025-07-09 前海开源丰和债券A 1.0272 0.00%
2025-07-08 前海开源丰和债券A 1.0272 -0.01%
2025-07-07 前海开源丰和债券A 1.0273 0.02%
2025-07-04 前海开源丰和债券A 1.0271 0.02%
2025-07-03 前海开源丰和债券A 1.0269 0.03%
2025-07-02 前海开源丰和债券A 1.0266 0.02%
2025-07-01 前海开源丰和债券A 1.0264 0.01%
2025-06-30 前海开源丰和债券A 1.0263 0.02%
2025-06-27 前海开源丰和债券A 1.0261 0.01%
2025-06-26 前海开源丰和债券A 1.0260 -0.01%
2025-06-25 前海开源丰和债券A 1.0261 0.00%
2025-06-24 前海开源丰和债券A 1.0261 -0.01%
2025-06-23 前海开源丰和债券A 1.0262 0.02%
2025-06-20 前海开源丰和债券A 1.0260 0.01%
2025-06-19 前海开源丰和债券A 1.0259 0.01%
2025-06-18 前海开源丰和债券A 1.0258 0.01%
2025-06-17 前海开源丰和债券A 1.0257 0.01%
2025-06-16 前海开源丰和债券A 1.0256 0.03%
2025-06-13 前海开源丰和债券A 1.0253 0.00%
2025-06-12 前海开源丰和债券A 1.0253 0.00%
2025-06-11 前海开源丰和债券A 1.0253 0.00%
2025-06-10 前海开源丰和债券A 1.0253 0.02%
2025-06-09 前海开源丰和债券A 1.0251 0.03%
2025-06-06 前海开源丰和债券A 1.0248 0.03%
2025-06-05 前海开源丰和债券A 1.0245 0.00%
2025-06-04 前海开源丰和债券A 1.0245 0.01%
2025-06-03 前海开源丰和债券A 1.0244 0.02%
2025-05-30 前海开源丰和债券A 1.0242 0.03%
2025-05-29 前海开源丰和债券A 1.0239 -0.03%
2025-05-28 前海开源丰和债券A 1.0242 0.00%
2025-05-27 前海开源丰和债券A 1.0242 0.00%
2025-05-26 前海开源丰和债券A 1.0242 0.03%
2025-05-23 前海开源丰和债券A 1.0239 0.00%
2025-05-22 前海开源丰和债券A 1.0239 0.01%
2025-05-21 前海开源丰和债券A 1.0238 0.01%
2025-05-20 前海开源丰和债券A 1.0237 0.02%
2025-05-19 前海开源丰和债券A 1.0235 0.02%
2025-05-16 前海开源丰和债券A 1.0233 -0.03%
2025-05-15 前海开源丰和债券A 1.0236 0.02%
2025-05-14 前海开源丰和债券A 1.0234 0.01%
2025-05-13 前海开源丰和债券A 1.0233 0.02%
2025-05-12 前海开源丰和债券A 1.0231 0.01%
2025-05-09 前海开源丰和债券A 1.0230 0.05%
2025-05-08 前海开源丰和债券A 1.0225 0.05%
2025-05-07 前海开源丰和债券A 1.0220 0.00%
2025-05-06 前海开源丰和债券A 1.0220 0.04%
2025-04-30 前海开源丰和债券A 1.0216 0.01%
2025-04-29 前海开源丰和债券A 1.0215 0.02%
2025-04-28 前海开源丰和债券A 1.0213 0.01%
2025-04-25 前海开源丰和债券A 1.0212 -0.01%
2025-04-24 前海开源丰和债券A 1.0213 0.00%
2025-04-23 前海开源丰和债券A 1.0213 -0.01%
2025-04-22 前海开源丰和债券A 1.0214 0.00%
2025-04-21 前海开源丰和债券A 1.0214 0.00%
2025-04-18 前海开源丰和债券A 1.0214 0.03%
2025-04-17 前海开源丰和债券A 1.0211 0.01%
2025-04-16 前海开源丰和债券A 1.0210 0.00%
2025-04-15 前海开源丰和债券A 1.0210 -0.01%
2025-04-14 前海开源丰和债券A 1.0211 0.01%
2025-04-11 前海开源丰和债券A 1.0210 0.02%
2025-04-10 前海开源丰和债券A 1.0208 -0.01%
2025-04-09 前海开源丰和债券A 1.0209 0.01%
2025-04-08 前海开源丰和债券A 1.0208 -0.04%
2025-04-07 前海开源丰和债券A 1.0212 0.11%
2025-04-03 前海开源丰和债券A 1.0201 0.07%
2025-04-02 前海开源丰和债券A 1.0194 0.01%
2025-04-01 前海开源丰和债券A 1.0193 0.02%
2025-03-31 前海开源丰和债券A 1.0191 0.02%
2025-03-28 前海开源丰和债券A 1.0189 0.03%
2025-03-27 前海开源丰和债券A 1.0186 0.04%
2025-03-26 前海开源丰和债券A 1.0182 0.03%
2025-03-25 前海开源丰和债券A 1.0179 0.02%
2025-03-24 前海开源丰和债券A 1.0177 0.03%
2025-03-21 前海开源丰和债券A 1.0174 0.03%
2025-03-20 前海开源丰和债券A 1.0171 0.04%
2025-03-19 前海开源丰和债券A 1.0167 0.02%
2025-03-18 前海开源丰和债券A 1.0165 0.02%
2025-03-17 前海开源丰和债券A 1.0163 -0.01%
2025-03-14 前海开源丰和债券A 1.0164 0.02%
2025-03-13 前海开源丰和债券A 1.0162 0.06%
2025-03-12 前海开源丰和债券A 1.0156 0.02%
2025-03-11 前海开源丰和债券A 1.0154 -0.04%
2025-03-10 前海开源丰和债券A 1.0158 -0.02%
2025-03-07 前海开源丰和债券A 1.0160 -0.05%
2025-03-06 前海开源丰和债券A 1.0165 -0.02%
2025-03-05 前海开源丰和债券A 1.0167 0.03%
2025-03-04 前海开源丰和债券A 1.0164 0.01%
2025-03-03 前海开源丰和债券A 1.0163 0.04%
2025-02-28 前海开源丰和债券A 1.0159 0.03%
2025-02-27 前海开源丰和债券A 1.0156 -0.03%
2025-02-26 前海开源丰和债券A 1.0159 0.01%
2025-02-25 前海开源丰和债券A 1.0158 -0.01%
2025-02-24 前海开源丰和债券A 1.0159 -0.05%
2025-02-21 前海开源丰和债券A 1.0164 -0.04%
2025-02-20 前海开源丰和债券A 1.0168 -0.04%
2025-02-19 前海开源丰和债券A 1.0172 0.00%
2025-02-18 前海开源丰和债券A 1.0172 -0.05%
2025-02-17 前海开源丰和债券A 1.0177 -0.01%
2025-02-14 前海开源丰和债券A 1.0178 -0.03%
2025-02-13 前海开源丰和债券A 1.0181 0.00%
2025-02-12 前海开源丰和债券A 1.0181 0.00%
2025-02-11 前海开源丰和债券A 1.0181 -0.02%
2025-02-10 前海开源丰和债券A 1.0183 -0.01%
2025-02-07 前海开源丰和债券A 1.0184 0.01%
2025-02-06 前海开源丰和债券A 1.0183 0.05%
2025-02-05 前海开源丰和债券A 1.0178 0.04%
2025-01-27 前海开源丰和债券A 1.0174 0.08%
2025-01-24 前海开源丰和债券A 1.0166 -0.02%
2025-01-23 前海开源丰和债券A 1.0168 -0.03%
2025-01-22 前海开源丰和债券A 1.0171 0.03%
2025-01-21 前海开源丰和债券A 1.0168 -0.01%
2025-01-20 前海开源丰和债券A 1.0169 -0.02%
2025-01-17 前海开源丰和债券A 1.0171 -0.02%
2025-01-16 前海开源丰和债券A 1.0173 -0.04%
2025-01-15 前海开源丰和债券A 1.0177 0.01%
2025-01-14 前海开源丰和债券A 1.0176 -0.01%
2025-01-13 前海开源丰和债券A 1.0177 -0.03%
2025-01-10 前海开源丰和债券A 1.0180 -0.02%
2025-01-09 前海开源丰和债券A 1.0182 -0.03%
2025-01-08 前海开源丰和债券A 1.0185 -0.05%
2025-01-07 前海开源丰和债券A 1.0190 -0.01%
2025-01-06 前海开源丰和债券A 1.0191 0.01%
2025-01-03 前海开源丰和债券A 1.0190 -0.01%
2025-01-02 前海开源丰和债券A 1.0191 0.01%
2024-12-31 前海开源丰和债券A 1.0190 0.02%
2024-12-26 前海开源丰和债券A 1.0182 -0.02%
2024-12-25 前海开源丰和债券A 1.0184 -0.01%
2024-12-24 前海开源丰和债券A 1.0185 0.01%
2024-12-23 前海开源丰和债券A 1.0184 0.08%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源医疗健康A 1.1660 2.50%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.50%
前海开源公共卫生股票A 0.4284 2.47%
前海开源公共卫生股票C 0.4205 2.47%
前海大海洋 1.8810 2.29%
前海开源研究优选混合A 1.1178 1.91%
前海开源研究优选混合C 1.1164 1.91%
中航军工 1.0267 1.59%
前海一带一路A 0.5830 1.37%
前海开源中证大农业指数增强A 1.0299 1.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达纯债C 1.0220 0.10%
平安季季享3个月持有债券A 1.1375 0.09%
平安季季享3个月持有债券C 1.1239 0.09%
招商招瑞纯债D 1.1944 0.08%
招商招瑞纯债A 1.1836 0.07%
招商金鸿债券A 1.2174 0.07%
招商金鸿债券C 1.2005 0.07%
招商金鸿债券D 1.2111 0.07%
招商招瑞纯债C 1.1693 0.06%
大成惠祥纯债债券A 1.0121 0.06%
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