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前海开源丰和债券A基金净值查询(012774)

近一季前海开源丰和债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源丰和债券A012774净值及计算阶段收益
近一季012774基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源丰和债券A 1.0555 0.01%
2026-09-15 前海开源丰和债券A 1.0554 0.02%
2026-09-14 前海开源丰和债券A 1.0552 0.01%
2026-09-11 前海开源丰和债券A 1.0551 0.00%
2026-09-10 前海开源丰和债券A 1.0551 0.00%
2026-09-09 前海开源丰和债券A 1.0551 0.01%
2026-09-08 前海开源丰和债券A 1.0550 0.00%
2026-09-07 前海开源丰和债券A 1.0550 0.02%
2026-09-04 前海开源丰和债券A 1.0548 0.01%
2026-09-03 前海开源丰和债券A 1.0547 0.03%
2026-09-02 前海开源丰和债券A 1.0544 0.00%
2026-09-01 前海开源丰和债券A 1.0544 0.03%
2026-08-31 前海开源丰和债券A 1.0541 0.02%
2026-08-28 前海开源丰和债券A 1.0539 -0.01%
2026-08-27 前海开源丰和债券A 1.0540 -0.03%
2026-08-26 前海开源丰和债券A 1.0543 -0.01%
2026-08-25 前海开源丰和债券A 1.0544 0.00%
2026-08-24 前海开源丰和债券A 1.0544 0.03%
2026-08-21 前海开源丰和债券A 1.0541 -0.01%
2026-08-20 前海开源丰和债券A 1.0542 0.00%
2026-08-19 前海开源丰和债券A 1.0542 -0.02%
2026-08-18 前海开源丰和债券A 1.0544 0.03%
2026-08-17 前海开源丰和债券A 1.0541 0.03%
2026-08-14 前海开源丰和债券A 1.0538 0.01%
2026-08-13 前海开源丰和债券A 1.0537 0.02%
2026-08-12 前海开源丰和债券A 1.0535 0.01%
2026-08-11 前海开源丰和债券A 1.0534 -0.01%
2026-08-10 前海开源丰和债券A 1.0535 0.03%
2026-08-07 前海开源丰和债券A 1.0532 0.02%
2026-08-06 前海开源丰和债券A 1.0530 0.01%
2026-08-05 前海开源丰和债券A 1.0529 0.00%
2026-08-04 前海开源丰和债券A 1.0529 0.01%
2026-08-03 前海开源丰和债券A 1.0528 0.01%
2026-07-31 前海开源丰和债券A 1.0527 0.02%
2026-07-30 前海开源丰和债券A 1.0525 0.03%
2026-07-29 前海开源丰和债券A 1.0522 -0.01%
2026-07-28 前海开源丰和债券A 1.0523 0.00%
2026-07-27 前海开源丰和债券A 1.0523 0.01%
2026-07-24 前海开源丰和债券A 1.0522 0.01%
2026-07-23 前海开源丰和债券A 1.0521 0.00%
2026-07-22 前海开源丰和债券A 1.0521 0.05%
2026-07-21 前海开源丰和债券A 1.0516 0.01%
2026-07-20 前海开源丰和债券A 1.0515 -0.01%
2026-07-17 前海开源丰和债券A 1.0516 0.03%
2026-07-16 前海开源丰和债券A 1.0513 0.00%
2026-07-15 前海开源丰和债券A 1.0513 0.00%
2026-07-14 前海开源丰和债券A 1.0513 0.01%
2026-07-13 前海开源丰和债券A 1.0512 -0.01%
2026-07-10 前海开源丰和债券A 1.0513 0.01%
2026-07-09 前海开源丰和债券A 1.0512 -0.01%
2026-07-08 前海开源丰和债券A 1.0513 0.02%
2026-07-07 前海开源丰和债券A 1.0511 0.01%
2026-07-06 前海开源丰和债券A 1.0510 0.04%
2026-07-03 前海开源丰和债券A 1.0506 -0.01%
2026-07-02 前海开源丰和债券A 1.0507 0.01%
2026-07-01 前海开源丰和债券A 1.0506 -0.05%
2026-06-30 前海开源丰和债券A 1.0511 -0.03%
2026-06-29 前海开源丰和债券A 1.0514 0.06%
2026-06-26 前海开源丰和债券A 1.0508 0.02%
2026-06-25 前海开源丰和债券A 1.0506 0.06%
2026-06-24 前海开源丰和债券A 1.0500 0.01%
2026-06-23 前海开源丰和债券A 1.0499 -0.03%
2026-06-22 前海开源丰和债券A 1.0502 0.00%
2026-06-18 前海开源丰和债券A 1.0502 0.02%
2026-06-17 前海开源丰和债券A 1.0500 0.05%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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