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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0072元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.50% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.50% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4284 | 2.47% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4205 | 2.47% |
| 前海大海洋 | 1.8810 | 2.29% |
| 前海开源研究优选混合A | 1.1178 | 1.91% |
| 前海开源研究优选混合C | 1.1164 | 1.91% |
| 中航军工 | 1.0267 | 1.59% |
| 前海一带一路A | 0.5830 | 1.37% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0299 | 1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达纯债C | 1.0220 | 0.10% |
| 平安季季享3个月持有债券A | 1.1375 | 0.09% |
| 平安季季享3个月持有债券C | 1.1239 | 0.09% |
| 招商招瑞纯债D | 1.1944 | 0.08% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1836 | 0.07% |
| 招商金鸿债券A | 1.2174 | 0.07% |
| 招商金鸿债券C | 1.2005 | 0.07% |
| 招商金鸿债券D | 1.2111 | 0.07% |
| 招商招瑞纯债C | 1.1693 | 0.06% |
| 大成惠祥纯债债券A | 1.0121 | 0.06% |