近一月安信民安回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信民安回报一年持有混合C012702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2632 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2672 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2667 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2710 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2732 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2732 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2703 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2719 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2701 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2709 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2727 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2733 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2750 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2749 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2754 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2732 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2718 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2715 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2715 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2683 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2712 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2690 |
0.14% |
