近一季安信民安回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信民安回报一年持有混合C012702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2319 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2307 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2346 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2351 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2340 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2362 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2356 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2413 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2451 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2442 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2447 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2450 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2438 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2415 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2425 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2424 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2430 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2417 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2420 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2471 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2474 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2462 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2523 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2536 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2571 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2554 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2517 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2527 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2462 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2459 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2414 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2396 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2419 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2366 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2365 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2371 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2349 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2374 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2359 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2367 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2333 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2337 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2333 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2290 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2336 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2312 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2275 |
0.13% |
| 2025-10-13 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2259 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2276 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2247 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2227 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2225 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2216 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2211 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2240 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2230 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2233 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2279 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2236 |
-0.63% |
