近一季安信民安回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信民安回报一年持有混合C012702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2632 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2632 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2672 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2667 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2710 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2732 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2732 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2703 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2719 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2701 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2709 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2727 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2733 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2750 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2749 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2754 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2732 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2718 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2715 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2715 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2683 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2712 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2690 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2672 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2663 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2694 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2684 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2685 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2637 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2640 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2622 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2630 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2647 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2642 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2655 |
0.17% |
| 2026-07-29 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2633 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2585 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2573 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2540 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2594 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2570 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2558 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2584 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2508 |
-0.32% |
| 2026-07-16 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2548 |
0.11% |
| 2026-07-15 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2534 |
0.29% |
| 2026-07-14 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2498 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2454 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2452 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2430 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2458 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2430 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2477 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2452 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2413 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2400 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2371 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2420 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2390 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2432 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2454 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2498 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2526 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2517 |
-0.64% |
| 2026-06-17 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2598 |
-0.25% |
