今年以来安信民安回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信民安回报一年持有混合C012702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1295 |
0.61% |
| 2024-04-30 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1227 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1233 |
0.71% |
| 2024-04-26 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1154 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1078 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1005 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0985 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0987 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1022 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1024 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1000 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0971 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0983 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0950 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1007 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0971 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0941 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0921 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0949 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0939 |
0.77% |
| 2024-04-01 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0855 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0844 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0833 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0791 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0830 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0835 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0840 |
-0.40% |
| 2024-03-21 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0883 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0864 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0840 |
-0.21% |
| 2024-03-15 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0889 |
-0.36% |
| 2024-03-14 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0928 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0924 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0964 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0919 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0930 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0895 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0885 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0878 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0901 |
-0.15% |
| 2024-03-01 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0917 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0901 |
-0.04% |
| 2024-02-28 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0905 |
-0.55% |
| 2024-02-27 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0965 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0952 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0980 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0987 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0917 |
0.77% |
| 2024-02-20 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0834 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0779 |
0.46% |
| 2024-02-08 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0730 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0699 |
-0.04% |
| 2024-02-06 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0703 |
0.91% |
| 2024-02-05 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0607 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0609 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0607 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0632 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0654 |
-0.63% |
| 2024-01-29 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0722 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0715 |
0.17% |
| 2024-01-25 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0697 |
1.10% |
| 2024-01-24 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0581 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0503 |
0.57% |
| 2024-01-22 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0443 |
-0.75% |
| 2024-01-19 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0522 |
-0.27% |
| 2024-01-18 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0550 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0529 |
-0.88% |
| 2024-01-16 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0622 |
-0.16% |
| 2024-01-15 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0639 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0634 |
0.13% |
| 2024-01-11 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0620 |
0.11% |
| 2024-01-10 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0608 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0621 |
-0.01% |
| 2024-01-08 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0622 |
-0.42% |
| 2024-01-05 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0667 |
0.16% |
| 2024-01-04 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0650 |
0.13% |
| 2024-01-03 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0636 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.0646 |
-0.22% |
