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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 华融融泽6个月定开混合A | 0.6971 | -1.62% |
2024-05-09 | 华融融泽6个月定开混合A | 0.7086 | 1.48% |
2024-05-08 | 华融融泽6个月定开混合A | 0.6983 | -2.23% |
2024-05-07 | 华融融泽6个月定开混合A | 0.7142 | 0.21% |
2024-05-06 | 华融融泽6个月定开混合A | 0.7127 | 0.86% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国新国证雄安建设发展三年定开 | 1.0897 | 0.03% |
国新国证鑫颐中短债A | 1.0190 | 0.01% |
国新国证融兴6个月定开混合A | 0.7214 | 0.00% |
国新国证融兴6个月定开混合C | 0.7181 | 0.00% |
国新国证融泽6个月定开混合A | 0.6971 | -1.62% |
国新国证融泽6个月定开混合C | 0.6934 | -1.62% |
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A | 0.9411 | -0.24% |
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C | 0.9356 | -0.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |