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国新国证融泽6个月定开混合A(华融融泽6个月定开混合A)基金净值查询(012675)

近一年国新国证融泽6个月定开混合A|华融融泽6个月定开混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国新国证融泽6个月定开混合A012675净值及计算阶段收益
近一年012675基金累计收益率3.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7153 0.48%
2026-09-15 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7119 -0.21%
2026-09-14 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7134 -0.39%
2026-09-11 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7162 -0.35%
2026-09-10 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7187 -0.18%
2026-09-09 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7200 0.01%
2026-09-08 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7199 -0.32%
2026-09-07 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7222 0.33%
2026-09-04 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7198 -0.19%
2026-09-03 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7212 0.10%
2026-09-02 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7205 -0.59%
2026-09-01 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7248 -0.17%
2026-08-31 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7260 0.28%
2026-08-28 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7240 -0.39%
2026-08-27 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7268 0.46%
2026-08-26 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7235 0.29%
2026-08-25 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7214 -0.06%
2026-08-24 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7218 -0.72%
2026-08-21 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7270 0.29%
2026-08-20 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7249 -0.04%
2026-08-19 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7252 -1.36%
2026-08-18 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7352 -0.26%
2026-08-17 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7371 0.90%
2026-08-14 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7305 0.05%
2026-08-13 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7301 -0.23%
2026-08-12 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7318 0.34%
2026-08-11 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7293 -0.27%
2026-08-10 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7313 -0.23%
2026-08-07 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7330 0.60%
2026-08-06 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7286 -0.08%
2026-08-05 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7292 0.72%
2026-08-04 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7240 0.71%
2026-08-03 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7189 -0.73%
2026-07-31 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7242 0.40%
2026-07-30 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7213 -0.59%
2026-07-29 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7256 0.15%
2026-07-28 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7245 -1.64%
2026-07-27 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7366 0.75%
2026-07-24 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7311 -0.61%
2026-07-23 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7356 -0.15%
2026-07-22 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7367 -0.30%
2026-07-21 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7389 1.37%
2026-07-20 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7289 0.61%
2026-07-17 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7245 -1.46%
2026-07-16 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7352 -0.65%
2026-07-15 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7400 0.05%
2026-07-14 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7396 0.82%
2026-07-13 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7336 -0.53%
2026-07-10 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7375 -0.93%
2026-07-09 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7444 1.07%
2026-07-08 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7365 -0.23%
2026-07-07 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7382 -0.39%
2026-07-06 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7411 0.03%
2026-07-03 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7409 0.27%
2026-07-02 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7389 -1.19%
2026-07-01 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7478 -0.40%
2026-06-30 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7508 0.56%
2026-06-29 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7466 0.71%
2026-06-26 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7413 -1.01%
2026-06-25 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7489 0.86%
2026-06-24 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7425 0.31%
2026-06-23 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7402 -1.04%
2026-06-22 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7480 0.86%
2026-06-18 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7416 0.22%
2026-06-17 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7400 0.48%
2026-06-16 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7365 -0.09%
2026-06-15 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7372 1.00%
2026-06-12 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7299 0.51%
2026-06-11 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7262 -0.23%
2026-06-10 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7279 -0.36%
2026-06-09 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7305 0.72%
2026-06-08 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7253 -0.66%
2026-06-05 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7301 -0.72%
2026-06-04 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7354 -0.22%
2026-06-03 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7370 0.19%
2026-06-02 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7356 0.41%
2026-06-01 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7326 -0.27%
2026-05-29 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7346 -0.11%
2026-05-28 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7354 -0.08%
2026-05-27 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7360 -0.30%
2026-05-26 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7382 0.27%
2026-05-25 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7362 0.40%
2026-05-22 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7333 0.26%
2026-05-21 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7314 -0.39%
2026-05-20 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7343 -0.03%
2026-05-19 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7345 0.20%
2026-05-18 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7330 -0.18%
2026-05-15 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7343 -0.53%
2026-05-14 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7382 -0.53%
2026-05-13 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7421 0.11%
2026-05-12 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7413 0.14%
2026-05-11 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7403 0.43%
2026-05-08 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7371 -0.23%
2026-04-30 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7373 -0.20%
2026-04-29 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7388 0.42%
2026-04-28 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7357 0.03%
2026-04-27 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7355 -0.10%
2026-04-24 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7362 -0.22%
2026-04-23 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7378 -0.08%
2026-04-22 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7384 0.14%
2026-04-21 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7374 0.08%
2026-04-20 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7368 0.12%
2026-04-17 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7359 0.14%
2026-04-16 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7349 0.30%
2026-04-15 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7327 -0.15%
2026-04-14 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7338 0.18%
2026-04-13 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7325 0.03%
2026-04-10 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7323 0.12%
2026-04-09 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7314 -0.12%
2026-04-08 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7323 0.87%
2026-04-07 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7260 0.15%
2026-04-03 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7249 -0.17%
2026-04-02 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7261 -0.23%
2026-04-01 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7278 0.30%
2026-03-31 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7256 -0.32%
2026-03-30 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7279 0.21%
2026-03-27 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7264 0.10%
2026-03-26 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7257 -0.34%
2026-03-25 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7282 0.43%
2026-03-24 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7251 0.61%
2026-03-23 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7207 -0.93%
2026-03-20 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7275 -0.01%
2026-03-19 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7276 -0.86%
2026-03-18 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7339 -0.15%
2026-03-17 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7350 -0.61%
2026-03-16 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7395 -0.44%
2026-03-13 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7428 -0.38%
2026-03-12 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7456 0.23%
2026-03-11 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7439 0.55%
2026-03-10 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7398 0.22%
2026-03-09 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7382 -0.23%
2026-03-06 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7399 -0.18%
2026-03-05 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7412 0.38%
2026-03-04 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7384 -0.09%
2026-03-03 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7391 -0.42%
2026-03-02 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7422 0.84%
2026-02-27 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7360 0.46%
2026-02-26 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7326 0.12%
2026-02-25 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7317 0.44%
2026-02-24 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7285 0.82%
2026-02-13 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7226 -0.92%
2026-02-12 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7293 0.08%
2026-02-11 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7287 0.21%
2026-02-10 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7272 0.17%
2026-02-09 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7260 0.53%
2026-02-06 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7222 -0.01%
2026-02-05 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7223 -0.33%
2026-02-04 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7247 0.96%
2026-02-03 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7178 0.39%
2026-02-02 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7150 -1.35%
2026-01-30 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7248 -0.63%
2026-01-29 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7294 0.16%
2026-01-28 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7282 0.83%
2026-01-27 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7222 0.03%
2026-01-26 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7220 0.75%
2026-01-23 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7166 0.25%
2026-01-22 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7148 0.07%
2026-01-21 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7143 0.06%
2026-01-20 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7139 0.24%
2026-01-19 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7122 0.35%
2026-01-16 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7097 -0.42%
2026-01-15 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7127 0.32%
2026-01-14 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7104 -0.14%
2026-01-13 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7114 0.10%
2026-01-12 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7107 -0.28%
2026-01-09 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7127 0.03%
2026-01-08 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7125 -0.27%
2026-01-07 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7144 0.13%
2026-01-06 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7135 0.41%
2026-01-05 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7106 0.34%
2025-12-31 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7082 0.04%
2025-12-30 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7079 0.03%
2025-12-29 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7077 -0.01%
2025-12-26 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7078 0.07%
2025-12-25 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7073 -0.20%
2025-12-24 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7087 0.07%
2025-12-23 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7082 0.11%
2025-12-22 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7074 0.08%
2025-12-19 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7068 0.18%
2025-12-18 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7055 0.13%
2025-12-17 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7046 0.33%
2025-12-16 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7023 -0.30%
2025-12-15 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7044 -0.03%
2025-12-12 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7046 0.31%
2025-12-11 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7024 -0.04%
2025-12-10 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7027 -0.10%
2025-12-09 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7034 -0.33%
2025-12-08 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7057 -0.06%
2025-12-05 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7061 0.20%
2025-12-04 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7047 0.11%
2025-12-03 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7039 0.07%
2025-12-02 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7034 0.00%
2025-12-01 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7034 0.56%
2025-11-28 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6995 -0.01%
2025-11-27 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6996 0.10%
2025-11-26 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6989 -0.09%
2025-11-25 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6995 0.34%
2025-11-24 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6971 0.00%
2025-11-21 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6971 -0.58%
2025-11-20 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7012 -0.20%
2025-11-19 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7026 0.27%
2025-11-18 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7007 -0.58%
2025-11-17 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7048 -0.55%
2025-11-14 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7087 -0.76%
2025-11-13 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7141 0.45%
2025-11-12 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7109 0.00%
2025-11-11 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7109 -0.18%
2025-11-10 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7122 0.23%
2025-11-07 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7106 0.00%
2025-11-06 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7106 0.78%
2025-11-05 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7051 0.27%
2025-11-04 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7032 -0.45%
2025-11-03 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7064 0.28%
2025-10-31 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7044 -0.16%
2025-10-30 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7055 -0.14%
2025-10-29 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7065 0.64%
2025-10-28 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7020 -0.50%
2025-10-27 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7055 0.41%
2025-10-24 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7026 0.27%
2025-10-23 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7007 0.31%
2025-10-22 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6985 -0.06%
2025-10-21 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6989 0.52%
2025-10-20 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6953 -0.01%
2025-10-17 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6954 -0.87%
2025-10-16 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7015 -0.17%
2025-10-15 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7027 0.67%
2025-10-14 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6980 -0.77%
2025-10-13 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7034 0.41%
2025-10-10 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7005 -0.64%
2025-10-09 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7050 1.28%
2025-09-30 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6961 0.23%
2025-09-29 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6945 0.40%
2025-09-26 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6917 0.03%
2025-09-25 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6915 0.07%
2025-09-24 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6910 0.49%
2025-09-23 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6876 0.28%
2025-09-22 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6857 -0.12%
2025-09-19 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6865 0.38%
2025-09-18 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6839 -0.42%
2025-09-17 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6868 0.31%
华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7153 0.48%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.7081 0.48%
国新国证雄安建设发展三年定开 1.1303 0.02%
国新国证鑫颐中短债A 1.0759 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 -0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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