近一月嘉实核心蓝筹混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心蓝筹混合C012672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实核心蓝筹混合C |
0.9974 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0019 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0108 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0240 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0306 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0332 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0349 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0297 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0355 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0342 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0503 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0637 |
-2.12% |
| 2026-08-28 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0862 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0943 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0868 |
2.25% |
| 2026-08-25 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0629 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0658 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0772 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0772 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0704 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.1084 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.1073 |
2.75% |
