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嘉实核心蓝筹混合C基金净值查询(012672)

近一季嘉实核心蓝筹混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实核心蓝筹混合C012672净值及计算阶段收益
近一季012672基金累计收益率-6.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实核心蓝筹混合C 1.0097 1.23%
2026-09-15 嘉实核心蓝筹混合C 0.9974 -0.45%
2026-09-14 嘉实核心蓝筹混合C 1.0019 -0.88%
2026-09-11 嘉实核心蓝筹混合C 1.0108 -1.29%
2026-09-10 嘉实核心蓝筹混合C 1.0240 -0.64%
2026-09-09 嘉实核心蓝筹混合C 1.0306 -0.25%
2026-09-08 嘉实核心蓝筹混合C 1.0332 -0.16%
2026-09-07 嘉实核心蓝筹混合C 1.0349 0.51%
2026-09-04 嘉实核心蓝筹混合C 1.0297 -0.56%
2026-09-03 嘉实核心蓝筹混合C 1.0355 0.13%
2026-09-02 嘉实核心蓝筹混合C 1.0342 -1.53%
2026-09-01 嘉实核心蓝筹混合C 1.0503 -1.26%
2026-08-31 嘉实核心蓝筹混合C 1.0637 -2.12%
2026-08-28 嘉实核心蓝筹混合C 1.0862 -0.74%
2026-08-27 嘉实核心蓝筹混合C 1.0943 0.69%
2026-08-26 嘉实核心蓝筹混合C 1.0868 2.25%
2026-08-25 嘉实核心蓝筹混合C 1.0629 -0.27%
2026-08-24 嘉实核心蓝筹混合C 1.0658 -1.06%
2026-08-21 嘉实核心蓝筹混合C 1.0772 0.00%
2026-08-20 嘉实核心蓝筹混合C 1.0772 0.64%
2026-08-19 嘉实核心蓝筹混合C 1.0704 -3.43%
2026-08-18 嘉实核心蓝筹混合C 1.1084 0.10%
2026-08-17 嘉实核心蓝筹混合C 1.1073 2.75%
2026-08-14 嘉实核心蓝筹混合C 1.0777 -0.65%
2026-08-13 嘉实核心蓝筹混合C 1.0847 -2.02%
2026-08-12 嘉实核心蓝筹混合C 1.1066 0.97%
2026-08-11 嘉实核心蓝筹混合C 1.0960 -3.22%
2026-08-10 嘉实核心蓝筹混合C 1.1313 1.73%
2026-08-07 嘉实核心蓝筹混合C 1.1121 0.41%
2026-08-06 嘉实核心蓝筹混合C 1.1076 -0.27%
2026-08-05 嘉实核心蓝筹混合C 1.1106 3.24%
2026-08-04 嘉实核心蓝筹混合C 1.0757 0.81%
2026-08-03 嘉实核心蓝筹混合C 1.0671 -2.24%
2026-07-31 嘉实核心蓝筹混合C 1.0916 1.26%
2026-07-30 嘉实核心蓝筹混合C 1.0780 -2.40%
2026-07-29 嘉实核心蓝筹混合C 1.1045 0.05%
2026-07-28 嘉实核心蓝筹混合C 1.1039 -2.01%
2026-07-27 嘉实核心蓝筹混合C 1.1266 3.28%
2026-07-24 嘉实核心蓝筹混合C 1.0908 0.03%
2026-07-23 嘉实核心蓝筹混合C 1.0905 -0.88%
2026-07-22 嘉实核心蓝筹混合C 1.1002 -0.05%
2026-07-21 嘉实核心蓝筹混合C 1.1008 5.48%
2026-07-20 嘉实核心蓝筹混合C 1.0436 -0.02%
2026-07-17 嘉实核心蓝筹混合C 1.0438 -5.06%
2026-07-16 嘉实核心蓝筹混合C 1.0994 -1.50%
2026-07-15 嘉实核心蓝筹混合C 1.1161 -0.72%
2026-07-14 嘉实核心蓝筹混合C 1.1242 1.48%
2026-07-13 嘉实核心蓝筹混合C 1.1078 -3.38%
2026-07-10 嘉实核心蓝筹混合C 1.1465 -1.14%
2026-07-09 嘉实核心蓝筹混合C 1.1597 1.63%
2026-07-08 嘉实核心蓝筹混合C 1.1411 1.17%
2026-07-07 嘉实核心蓝筹混合C 1.1279 -1.41%
2026-07-06 嘉实核心蓝筹混合C 1.1440 1.24%
2026-07-03 嘉实核心蓝筹混合C 1.1300 0.40%
2026-07-02 嘉实核心蓝筹混合C 1.1255 -3.55%
2026-07-01 嘉实核心蓝筹混合C 1.1669 -0.98%
2026-06-30 嘉实核心蓝筹混合C 1.1784 0.42%
2026-06-29 嘉实核心蓝筹混合C 1.1735 3.38%
2026-06-26 嘉实核心蓝筹混合C 1.1351 -0.46%
2026-06-25 嘉实核心蓝筹混合C 1.1404 3.05%
2026-06-24 嘉实核心蓝筹混合C 1.1067 3.42%
2026-06-23 嘉实核心蓝筹混合C 1.0701 -2.24%
2026-06-22 嘉实核心蓝筹混合C 1.0946 1.00%
2026-06-18 嘉实核心蓝筹混合C 1.0838 0.31%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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