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易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(012653)

近一季易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C012653净值及计算阶段收益
近一季012653基金累计收益率3.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8047 -0.51%
2026-09-11 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8139 -0.84%
2026-09-10 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8293 -0.79%
2026-09-09 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8439 0.27%
2026-09-08 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8389 0.02%
2026-09-07 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8385 1.87%
2026-09-04 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8042 -1.11%
2026-09-03 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8244 0.13%
2026-09-02 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8220 -1.15%
2026-09-01 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8429 -1.27%
2026-08-31 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8663 0.88%
2026-08-28 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8500 -0.64%
2026-08-27 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8619 2.23%
2026-08-26 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8203 0.50%
2026-08-25 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8113 -0.20%
2026-08-24 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8149 -2.23%
2026-08-21 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8553 0.93%
2026-08-20 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8382 0.47%
2026-08-19 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8296 -5.06%
2026-08-18 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9221 -0.52%
2026-08-17 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9322 2.56%
2026-08-14 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8827 0.88%
2026-08-13 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8663 -0.58%
2026-08-12 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8771 0.78%
2026-08-11 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8626 -0.71%
2026-08-10 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8760 -0.03%
2026-08-07 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8766 2.37%
2026-08-06 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8321 0.60%
2026-08-05 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8212 2.22%
2026-08-04 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.7807 3.00%
2026-08-03 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.7272 -1.38%
2026-07-31 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.7510 1.96%
2026-07-30 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.7167 -3.51%
2026-07-29 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.7770 0.25%
2026-07-28 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.7726 -3.86%
2026-07-27 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8411 1.86%
2026-07-24 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8068 -1.91%
2026-07-23 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8414 -0.31%
2026-07-22 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8472 -0.68%
2026-07-21 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8598 3.98%
2026-07-20 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.7857 -0.60%
2026-07-17 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.7965 -5.71%
2026-07-16 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.8991 -1.96%
2026-07-15 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9364 -0.98%
2026-07-14 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9555 2.59%
2026-07-13 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9048 -2.92%
2026-07-10 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9605 -3.18%
2026-07-09 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 2.0228 3.58%
2026-07-08 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9504 -0.51%
2026-07-07 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9604 -0.56%
2026-07-06 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9714 -0.82%
2026-07-03 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9877 -0.12%
2026-07-02 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9901 -7.04%
2026-07-01 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 2.1302 -1.24%
2026-06-30 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 2.1567 3.20%
2026-06-29 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 2.0877 1.48%
2026-06-26 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 2.0569 -1.71%
2026-06-25 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 2.0920 3.21%
2026-06-24 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 2.0248 3.03%
2026-06-23 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9634 -2.35%
2026-06-22 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 2.0095 1.69%
2026-06-18 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9756 2.29%
2026-06-17 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.9304 2.86%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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