近一季易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C012653净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8505 |
0.07% |
2024-04-29 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8499 |
1.20% |
2024-04-26 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8398 |
1.54% |
2024-04-25 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8271 |
-0.06% |
2024-04-24 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8276 |
1.05% |
2024-04-23 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8190 |
-0.23% |
2024-04-22 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8209 |
-0.41% |
2024-04-19 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8243 |
-0.72% |
2024-04-18 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8303 |
-0.34% |
2024-04-17 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8331 |
1.76% |
2024-04-16 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8187 |
-2.05% |
2024-04-15 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8358 |
1.04% |
2024-04-12 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8272 |
0.21% |
2024-04-11 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8255 |
0.38% |
2024-04-10 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8224 |
-0.70% |
2024-04-09 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8282 |
0.12% |
2024-04-08 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8272 |
-0.49% |
2024-04-03 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8313 |
-0.42% |
2024-04-02 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8348 |
-0.36% |
2024-04-01 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8378 |
1.60% |
2024-03-29 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8246 |
0.92% |
2024-03-28 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8171 |
0.74% |
2024-03-27 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8111 |
-1.57% |
2024-03-26 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8240 |
0.27% |
2024-03-25 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8218 |
-0.83% |
2024-03-22 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8287 |
-0.83% |
2024-03-21 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8356 |
-0.33% |
2024-03-20 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8384 |
0.04% |
2024-03-19 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8381 |
-0.55% |
2024-03-18 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8427 |
0.95% |
2024-03-15 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8348 |
0.78% |
2024-03-14 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8283 |
-0.17% |
2024-03-13 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8297 |
0.17% |
2024-03-12 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8283 |
0.28% |
2024-03-11 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8260 |
0.94% |
2024-03-08 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8183 |
1.11% |
2024-03-07 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8093 |
-0.83% |
2024-03-06 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8161 |
0.05% |
2024-03-05 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8157 |
-0.31% |
2024-03-04 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8182 |
0.76% |
2024-03-01 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8120 |
0.47% |
2024-02-29 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8082 |
2.24% |
2024-02-28 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.7905 |
-2.25% |
2024-02-27 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8087 |
1.35% |
2024-02-26 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.7979 |
0.29% |
2024-02-23 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.7956 |
0.42% |
2024-02-22 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.7923 |
0.81% |
2024-02-21 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.7859 |
0.83% |
2024-02-20 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.7794 |
-0.06% |
2024-02-19 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.7799 |
1.02% |
2024-02-08 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.7720 |
0.84% |
2024-02-07 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.7656 |
2.09% |