近一季嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接A012619净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5818 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5794 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5825 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5794 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5885 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5938 |
-1.04% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6000 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6054 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6105 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6044 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6054 |
-2.49% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6205 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6189 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6111 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6066 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5942 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5931 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5897 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6028 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6064 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6064 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6324 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6349 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6337 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6330 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6419 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6450 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6469 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6489 |
-0.89% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6547 |
-1.21% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6626 |
2.35% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6474 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6355 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6342 |
6.00% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5983 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5998 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5890 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5904 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5755 |
-4.99% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6042 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6130 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6171 |
1.92% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6055 |
2.94% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5882 |
-3.97% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6125 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6065 |
0.81% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6016 |
-1.94% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6133 |
-2.62% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6298 |
1.40% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6211 |
2.47% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6061 |
2.92% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5889 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6034 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6155 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6175 |
-1.73% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6284 |
2.76% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6115 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5978 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5955 |
-5.22% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6266 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6302 |
-1.29% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6383 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6529 |
3.45% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6311 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6257 |
-0.37% |
