近一季嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接A012619净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5959 |
3.35% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5844 |
3.12% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5667 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5682 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5686 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5821 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5855 |
3.50% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5657 |
-3.28% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5849 |
-0.27% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5865 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5930 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5918 |
-2.18% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6050 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6005 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6068 |
-2.52% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6225 |
-2.14% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6361 |
2.51% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6279 |
3.79% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6352 |
-2.37% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6506 |
-2.92% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6702 |
-1.21% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6784 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6802 |
2.41% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6642 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6683 |
1.86% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6561 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6546 |
-1.48% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6644 |
1.39% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6553 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6546 |
1.82% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6429 |
0.96% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6368 |
-3.28% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6584 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6636 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6675 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6664 |
3.70% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6426 |
4.15% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6170 |
-4.27% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6445 |
4.97% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6140 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6120 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6068 |
2.80% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5903 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5885 |
-0.66% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5924 |
3.40% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5729 |
3.43% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5539 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5392 |
7.20% |
| 2024-02-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5030 |
-3.86% |
| 2024-02-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5232 |
-3.98% |
| 2024-02-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5449 |
1.77% |
| 2024-01-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5354 |
-5.47% |
| 2024-01-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5664 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5773 |
-2.97% |
