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嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询(012619)

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今天最新净值 0.5794 ,-0.0031,-0.53%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考)0.7467,0.0000,0.0053%
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近一季嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接A012619净值及计算阶段收益

近一季012619基金累计收益率-7.62%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5818	0.41%
2026-09-15	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5794	-0.53%
2026-09-14	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5825	0.54%
2026-09-11	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5794	-1.55%
2026-09-10	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5885	-0.89%
2026-09-09	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5938	-1.04%
2026-09-08	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6000	-0.89%
2026-09-07	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6054	-0.84%
2026-09-04	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6105	1.01%
2026-09-03	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6044	-0.17%
2026-09-02	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6054	-2.49%
2026-09-01	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6205	0.26%
2026-08-31	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6189	1.28%
2026-08-28	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6111	0.74%
2026-08-27	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6066	2.09%
2026-08-26	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5942	0.19%
2026-08-25	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5931	0.58%
2026-08-24	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5897	-2.17%
2026-08-21	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6028	-0.59%
2026-08-20	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6064	0.00%
2026-08-19	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6064	-4.11%
2026-08-18	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6324	-0.39%
2026-08-17	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6349	0.19%
2026-08-14	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6337	0.11%
2026-08-13	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6330	-1.39%
2026-08-12	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6419	-0.48%
2026-08-11	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6450	-0.29%
2026-08-10	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6469	-0.31%
2026-08-07	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6489	-0.89%
2026-08-06	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6547	-1.21%
2026-08-05	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6626	2.35%
2026-08-04	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6474	1.87%
2026-08-03	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6355	0.20%
2026-07-31	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6342	6.00%
2026-07-30	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5983	-0.25%
2026-07-29	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5998	1.83%
2026-07-28	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5890	-0.24%
2026-07-27	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5904	2.59%
2026-07-24	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5755	-4.99%
2026-07-23	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6042	-1.44%
2026-07-22	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6130	-0.66%
2026-07-21	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6171	1.92%
2026-07-20	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6055	2.94%
2026-07-17	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5882	-3.97%
2026-07-16	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6125	0.99%
2026-07-15	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6065	0.81%
2026-07-14	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6016	-1.94%
2026-07-13	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6133	-2.62%
2026-07-10	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6298	1.40%
2026-07-09	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6211	2.47%
2026-07-08	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6061	2.92%
2026-07-07	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5889	-2.40%
2026-07-06	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6034	-1.97%
2026-07-03	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6155	-0.32%
2026-07-02	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6175	-1.73%
2026-07-01	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6284	2.76%
2026-06-30	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6115	2.29%
2026-06-29	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5978	0.39%
2026-06-26	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5955	-5.22%
2026-06-25	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6266	-0.57%
2026-06-24	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6302	-1.29%
2026-06-23	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6383	-2.24%
2026-06-22	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6529	3.45%
2026-06-18	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6311	0.86%
2026-06-17	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6257	-0.37%

嘉实中证软件服务ETF联接A 4月传媒基金再度“领跑” 动漫游戏人工智能强势延续已有基金年内收益率翻倍

4月A股冲高回落，经过调整后有所反弹，A股结构分化特征较为明显。受此影响，4月权益类基金净值整体下跌，但动漫游戏、人工智能延续强势，多只相关主题基金月度涨幅超20%，且1-4月净值累计涨幅最高已达102%，此外投向科创板的基金涨幅也较为靠前此外，广发小盘成长A、先锋聚元A、申万菱信盛利精选、金鹰品质消费A、格林创新成长A跌幅也超过10%。
标签：涨幅动漫游戏动漫配置游戏跌幅基金：华银优选成长股票东吴新经济混合A 广发小盘成长混合(LOF)A 国联安科技动力国泰中证动漫游戏ETF 国泰中证动漫游戏ETF联接A 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 华夏国证消费电子主题ETF

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%

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