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嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询(012619)

近一月嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接A012619净值及计算阶段收益
近一月012619基金累计收益率-8.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5794 -0.53%
2026-09-14 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5825 0.54%
2026-09-11 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5794 -1.55%
2026-09-10 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5885 -0.89%
2026-09-09 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5938 -1.04%
2026-09-08 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6000 -0.89%
2026-09-07 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6054 -0.84%
2026-09-04 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6105 1.01%
2026-09-03 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6044 -0.17%
2026-09-02 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6054 -2.49%
2026-09-01 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6205 0.26%
2026-08-31 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6189 1.28%
2026-08-28 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6111 0.74%
2026-08-27 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6066 2.09%
2026-08-26 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5942 0.19%
2026-08-25 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5931 0.58%
2026-08-24 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5897 -2.17%
2026-08-21 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6028 -0.59%
2026-08-20 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6064 0.00%
2026-08-19 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6064 -4.11%
2026-08-18 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6324 -0.39%
2026-08-17 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6349 0.19%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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