今年以来嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接A012619净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5774 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5818 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5794 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5825 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5794 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5885 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5938 |
-1.04% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6000 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6054 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6105 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6044 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6054 |
-2.49% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6205 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6189 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6111 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6066 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5942 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5931 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5897 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6028 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6064 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6064 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6324 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6349 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6337 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6330 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6419 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6450 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6469 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6489 |
-0.89% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6547 |
-1.21% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6626 |
2.35% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6474 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6355 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6342 |
6.00% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5983 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5998 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5890 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5904 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5755 |
-4.99% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6042 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6130 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6171 |
1.92% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6055 |
2.94% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5882 |
-3.97% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6125 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6065 |
0.81% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6016 |
-1.94% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6133 |
-2.62% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6298 |
1.40% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6211 |
2.47% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6061 |
2.92% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5889 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6034 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6155 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6175 |
-1.73% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6284 |
2.76% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6115 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5978 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5955 |
-5.22% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6266 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6302 |
-1.29% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6383 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6529 |
3.45% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6311 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6257 |
-0.37% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6280 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6272 |
2.32% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6130 |
1.68% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6029 |
-3.85% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6261 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6433 |
1.82% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6318 |
-2.80% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6500 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6558 |
-2.82% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6743 |
-1.39% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6837 |
-0.67% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6883 |
3.60% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6644 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6858 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6924 |
-2.12% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7074 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7108 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7009 |
-0.10% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7016 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7167 |
-2.16% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7322 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7208 |
1.09% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7130 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7223 |
-3.95% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7508 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7426 |
-2.50% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7612 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7559 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7170 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7101 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7086 |
-2.24% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7245 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7248 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7270 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7356 |
1.88% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7220 |
-1.41% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7322 |
1.12% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7241 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7249 |
1.88% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7115 |
-1.29% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7208 |
1.98% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7068 |
0.45% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7036 |
1.34% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6943 |
-2.39% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7109 |
6.57% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6671 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6676 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6749 |
-3.07% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6956 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6812 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6882 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6895 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6825 |
-3.09% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7036 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6920 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6839 |
-4.70% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7176 |
-3.78% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7447 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7578 |
1.49% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7467 |
-1.15% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7554 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7559 |
-2.86% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7775 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7827 |
-0.62% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7876 |
0.73% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7819 |
1.44% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7708 |
1.81% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7571 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7532 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7636 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7897 |
-2.87% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8124 |
2.14% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7954 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7942 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7923 |
-2.93% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8155 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8252 |
1.36% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8141 |
-0.65% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8194 |
0.81% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8128 |
2.99% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7892 |
-1.38% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8001 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8118 |
-1.73% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8261 |
2.34% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8072 |
-3.04% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8325 |
-2.83% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8561 |
0.99% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8477 |
-1.23% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8583 |
0.25% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8562 |
-1.85% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8723 |
2.00% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8552 |
1.35% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8438 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8443 |
-2.17% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8630 |
-2.54% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8849 |
-2.54% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.9074 |
-1.38% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.9201 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.9146 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.9190 |
8.46% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8473 |
3.47% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8189 |
0.54% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8145 |
-1.30% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8251 |
2.55% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.8046 |
3.41% |
